A

AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 26-11-2024

Agilent Technologies đã báo cáo một khởi đầu vững chắc cho năm 2025, vượt qua kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu cốt lõi và EPS. Mặc dù cổ phiếu giảm 4% sau giờ giao dịch do lo ngại về thay đổi của chính phủ Mỹ, Agilent vẫn giữ nguyên ước tính giá trị hợp lý ở mức 151 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 15% so với giá trị hợp lý của nó, cho thấy có thể thị trường đã phản ứng quá mức với những trở ngại ngắn hạn. Triển vọng dài hạn của Agilent vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi hào kinh tế rộng lớn và tập trung chiến lược vào đổi mới và kiểm soát chi phí. Công ty tiếp tục hưởng lợi từ vị thế mạnh mẽ trong sản xuất dược phẩm sinh học và các thị trường tăng trưởng cao khác. Về tài chính, Agilent duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với đòn bẩy thấp, và chiến lược phân bổ vốn của nó là xuất sắc, tập trung vào đầu tư hợp lý và lợi nhuận cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Agilent được đánh giá xuất sắc do tập trung chiến lược vào đổi mới, kiểm soát chi phí và duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ trong các lĩnh vực tăng trưởng chính.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Agilent có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi tài sản trí tuệ mạnh mẽ, đổi mới và chi phí chuyển đổi đáng kể trong các thị trường cuối của nó.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và tăng lên nhờ vị thế thị trường mạnh mẽ và đổi mới liên tục.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Agilent rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tập trung vào mở rộng biên lợi nhuận và mua lại cổ phần để thúc đẩy tăng trưởng EPS.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro của Agilent được đánh giá ở mức trung bình do tiếp xúc với các thị trường chu kỳ và phụ thuộc vào doanh số bán dụng cụ một lần, mặc dù cơ sở doanh thu định kỳ của nó cung cấp sự ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Agilent là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, đòn bẩy thấp và khả năng tiếp cận các cơ sở tín dụng, hỗ trợ các khoản đầu tư chiến lược và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 117,33

    • 52-Week Range

      $ 117,17 - $ 155,35

    • Market Cap

      $ 33,45 B

    • Volume/Avg

      1.59 / 1.79

    • Earnings Date

      27/05

    • RSI

      $ 22,00

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 151,00

    • Fair Value Percent

      -22.30 %

    • Target Buy

      $ 128,35

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      20.61%

    • Net Margin

      19.27%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Agilent Technologies, Inc. tham gia vào việc cung cấp các giải pháp tập trung vào ứng dụng bao gồm thiết bị, phần mềm, dịch vụ và vật tư tiêu hao cho toàn bộ quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học đời sống, chẩn đoán và thị trường hóa chất ứng dụng. Phân khúc khoa học đời sống và thị trường ứng dụng của công ty cung cấp các giải pháp tập trung vào ứng dụng bao gồm thiết bị, vật tư tiêu hao và phần mềm cho phép khách hàng xác định, định lượng và phân tích các đặc tính vật lý và sinh học của các chất và sản phẩm. Phân khúc chẩn đoán và gen của công ty bao gồm các hoạt động kinh doanh về gen, sản xuất hợp đồng axit nucleic và nghiên cứu và phát triển, bệnh học, chẩn đoán đồng hành, hợp tác thuốc thử và phân tích phân tử sinh học. Phân khúc Agilent CrossLab cung cấp danh mục dịch vụ bao gồm sửa chữa, phụ tùng, bảo trì, lắp đặt và nhiều dịch vụ tùy chỉnh khác nhau để hỗ trợ hoạt động của phòng thí nghiệm. Công ty cũng cung cấp dịch vụ tổ chức phát triển và sản xuất hợp đồng (CDMO).