AAPL

APPLE INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

Khởi đầu năm tài chính 2025 của Apple với mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn, phù hợp với kỳ vọng về sự chậm lại trong doanh số bán iPhone. Quý tháng 12 chứng kiến doanh thu tăng 4% lên 124,3 tỷ USD, doanh thu iPhone giảm nhẹ 1% xuống 69,1 tỷ USD, trong khi doanh thu dịch vụ tăng 14% lên 26,3 tỷ USD. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 200 USD, lưu ý rằng giá cổ phiếu hiện tại ngụ ý kỳ vọng tăng trưởng dài hạn quá lạc quan. Hào quang kinh tế của Apple vẫn rộng nhờ hệ sinh thái tích hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ, giữ chân khách hàng và tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ. Công ty tiếp tục đổi mới với phát triển chip nội bộ và khả năng AI, nhằm phòng ngừa rủi ro gián đoạn. Bất chấp những thách thức về địa chính trị và quy định, Apple đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng và củng cố cơ sở khách hàng của mình bằng các sản phẩm và dịch vụ mới. Về mặt tài chính, Apple mạnh mẽ với vị thế tiền mặt ròng 50 tỷ USD và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty cam kết hoàn vốn cho cổ đông đồng thời duy trì tập trung vào đổi mới và tăng trưởng.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Apple là xuất sắc, tập trung vào đổi mới và đầu tư chiến lược vào phát triển chip và khả năng AI để thúc đẩy tăng trưởng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Apple có hào quang kinh tế rộng nhờ hệ sinh thái tích hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ, tạo ra chi phí chuyển đổi cao và lòng trung thành mạnh mẽ của khách hàng.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Apple rất tốt, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, đổi mới liên tục và mở rộng sang các thị trường và danh mục sản phẩm mới.

Khả năng sinh lời: Cash Cow

Apple là một con bò tiền mặt, với lợi nhuận cao nhờ chiến lược định giá cao cấp, lòng trung thành thương hiệu mạnh mẽ và quản lý chi phí hiệu quả.

Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Apple đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do thách thức địa chính trị và quy định, nhưng vị thế tài chính mạnh mẽ và danh mục sản phẩm đa dạng giúp giảm thiểu những rủi ro này.

Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Apple là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, dự trữ tiền mặt đáng kể và tạo ra dòng tiền ổn định, cho phép hoàn vốn đáng kể cho cổ đông.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 210,75
- 52-Week Range
  
  $ 164,08 - $ 260,10
- Market Cap
  
  $ 3,17 T
- Volume/Avg
  
  15.08 / 53.41
- Earnings Date
  
  30/04
- RSI
  
  $ 25,85
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 200,00
- Fair Value Percent
  
  5.38 %
- Target Buy
  
  $ 180,00
- Industry
  
  Consumer Electronics
- Return on Equity
  
  136.52%
- Net Margin
  
  24.30%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Wide
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Cash Cow
- Risk And Uncertainty
  
  Medium
- Financial Health
  
  Excellent
- Rating
  
  14
Definitions
Company Profile

Apple Inc. thiết kế, sản xuất và tiếp thị điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, máy tính bảng, thiết bị đeo và phụ kiện, đồng thời bán nhiều 1 loại dịch vụ liên quan. Các danh mục sản phẩm của hãng bao gồm iPhone, Mac, iPad và Thiết bị đeo, Thiết bị gia đình và Phụ kiện. Các nền tảng phần mềm của hãng bao gồm iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS và tvOS. Các dịch vụ của hãng bao gồm quảng cáo, AppleCare, dịch vụ đám mây, nội dung kỹ thuật số và dịch vụ thanh toán. Công ty vận hành nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm App Store, cho phép khách hàng khám phá và tải xuống các ứng dụng và nội dung kỹ thuật số, chẳng hạn như sách, nhạc, video, trò chơi và podcast. Công ty cũng cung cấp nội dung kỹ thuật số thông qua các dịch vụ đăng ký, bao gồm Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News+ và Apple TV+. Các sản phẩm của hãng bao gồm iPhone 16 Pro, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone SE, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio, Mac Pro, iPad Pro, iPad Air, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Apple TV và Apple Vision Pro.