ABEV

Ambev SA

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

Ambev S.A. đã báo cáo kết quả quý 4 và cả năm 2024, cho thấy doanh thu thuần và lợi nhuận tăng mặc dù khối lượng hữu cơ giảm. Công ty dự kiến sẽ gặp thách thức trong năm 2025 do lạm phát chi phí đầu vào và biến động thị trường. Nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm của Ambev đang thành công, với danh mục trên lõi hiện chiếm 28% tổng khối lượng. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với vị thế tiền mặt ròng và tỷ lệ nợ/EBITDA thấp. Hào kinh tế rộng của Ambev được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí và giá trị thương hiệu mạnh. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 36% so với giá trị hợp lý, cho thấy khả năng bị định giá thấp. Ban quản lý tập trung vào tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và mở rộng biên lợi nhuận trong khi tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng hữu cơ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Ambev được đánh giá xuất sắc nhờ quản lý vốn cổ đông mạnh mẽ và chiến lược quản lý chi phí hiệu quả. Công ty đã duy trì vị thế tiền mặt ròng trong một thập kỷ và tiếp tục tập trung vào các cơ hội tăng trưởng hữu cơ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Ambev có hào kinh tế rộng, được hưởng lợi từ lợi thế chi phí và giá trị thương hiệu mạnh ở các thị trường chính. Quy mô và sự thống trị thị trường của công ty tại Mỹ Latinh mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Ambev được đánh giá là tuyệt vời, với cơ hội tăng trưởng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Sự tập trung chiến lược của công ty vào chuyển đổi số và tương tác với người tiêu dùng hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Ambev rất có lợi nhuận, với tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ và mở rộng biên lợi nhuận trên các đơn vị kinh doanh. Công ty đã duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cao và tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Ambev đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị ở Mỹ Latinh. Tuy nhiên, vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của công ty giảm bớt một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Ambev là xuất sắc, với tỷ lệ nợ/EBITDA thấp và vị thế dòng tiền mạnh. Công ty đã duy trì vị thế tiền mặt ròng trong một thập kỷ, cho thấy sự ổn định tài chính vững chắc.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 2,32

    • 52-Week Range

      $ 1,76 - $ 2,56

    • Market Cap

      $ 37,19 B

    • Volume/Avg

      1.08 / 36.75

    • Earnings Date

      08/05

    • RSI

      $ 74,14

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 3,23

    • Fair Value Percent

      -28.31 %

    • Target Buy

      $ 2,58

    • Industry

      Beverages - Brewers

    • Return on Equity

      16.52%

    • Net Margin

      16.14%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Ambev SA, trước đây là Inbev Participacoes Societarias SA, là một công ty có trụ sở tại Brazil hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia. Công ty sản xuất, phân phối và bán bia, nước giải khát có ga (CSD) và các loại đồ uống không cồn và không có ga (NANC) khác trên khắp châu Mỹ. Các hoạt động của Công ty được chia thành ba phân khúc: Bắc Mỹ Latinh, bao gồm bán bia, CSD và đồ uống NANC ở Brazil, cũng như hoạt động tại Cộng hòa Dominica, Saint Vincent, Antigua, Dominica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Barbados và Panama; Nam Mỹ Latinh, phân phối sản phẩm tại Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile; và Canada, được đại diện bởi các hoạt động của Labatt, bao gồm bán hàng tại Canada và một số hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Công ty tiếp thị sản phẩm dưới nhiều thương hiệu khác nhau, chẳng hạn như Adriatica, Brahma, Leffe, Budweiser, Corona, PepsiCo và Lipton. Đây là công ty con của Interbrew International BV.