ABT

ABBOTT LABORATORIES

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 22-01-2025

22-01-2025 01-11-2024

Abbott đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, với tăng trưởng doanh số hữu cơ 9% và lợi nhuận điều chỉnh tăng 12%. Bộ phận thiết bị y tế của công ty đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là trong chăm sóc bệnh tiểu đường và các sản phẩm tim mạch cấu trúc. Dòng sản phẩm FreeStyle Libre của Abbott tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với kế hoạch mở rộng sang các thị trường và nhóm bệnh nhân mới. Mặc dù đối mặt với sự cạnh tranh ở một số lĩnh vực, danh mục đa dạng và các khoản đầu tư chiến lược của Abbott đặt công ty vào vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, cho phép thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược và trả cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, cổ phiếu của Abbott hiện đang giao dịch ở mức cao hơn một chút so với ước tính giá trị hợp lý là 109 USD mỗi cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Abbott tập trung vào đổi mới và xuất sắc trong hoạt động, với các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như chăm sóc bệnh tiểu đường và các sản phẩm tim mạch cấu trúc. Công ty có thành tích mạnh mẽ trong việc thực hiện các cam kết tài chính và duy trì một dòng sản phẩm mới mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Abbott có một hào kinh tế hẹp, hưởng lợi từ tài sản vô hình và sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ trên nhiều thị trường. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh trong các lĩnh vực như chẩn đoán phân tử và phải tiếp tục đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Abbott là tốt, với danh mục đa dạng và các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao. Tuy nhiên, công ty phải tiếp tục đổi mới và thích ứng với động lực thị trường thay đổi để duy trì tăng trưởng.


Khả năng sinh lời: Profitable

Abbott có lợi nhuận, với khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và tập trung vào việc cải thiện biên lợi nhuận hoạt động. Công ty cạnh tranh trong các thị trường có biên lợi nhuận cao như dinh dưỡng và thuốc generic có thương hiệu, nhưng vẫn tụt hậu so với một số đối thủ cạnh tranh về lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Abbott đối mặt với rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với động lực thị trường trong thiết bị y tế và chẩn đoán. Công ty dễ bị tổn thương trước sự cạnh tranh và thách thức về quy định nhưng có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ để quản lý những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Abbott là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể. Công ty đã quản lý hiệu quả mức nợ và tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng trong khi trả lại giá trị cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 126,90

    • 52-Week Range

      $ 99,71 - $ 141,23

    • Market Cap

      $ 220,09 B

    • Volume/Avg

      2.37 / 6.53

    • Earnings Date

      15/04

    • RSI

      $ 44,12

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 109,00

    • Fair Value Percent

      16.43 %

    • Target Buy

      $ 65,40

    • Industry

      Medical Devices

    • Return on Equity

      30.91%

    • Net Margin

      31.95%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Abbott Laboratories là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Công ty tham gia vào việc khám phá, phát triển, sản xuất và bán một dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe rộng lớn và đa dạng. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Sản phẩm Dược phẩm đã được khẳng định, Sản phẩm Chẩn đoán, Sản phẩm Dinh dưỡng và Thiết bị Y tế. Phân khúc Sản phẩm Dược phẩm đã được khẳng định tham gia vào việc bán hàng quốc tế một dòng rộng lớn các sản phẩm dược phẩm generic có thương hiệu. Phân khúc Sản phẩm Chẩn đoán tham gia vào việc bán hàng trên toàn thế giới các hệ thống và xét nghiệm chẩn đoán cho các ngân hàng máu, bệnh viện, phòng thí nghiệm thương mại và các địa điểm xét nghiệm chăm sóc thay thế. Phân khúc Sản phẩm Dinh dưỡng tham gia vào việc bán hàng trên toàn thế giới một dòng rộng lớn các sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn và trẻ em. Phân khúc Thiết bị Y tế bao gồm việc bán hàng trên toàn thế giới các sản phẩm quản lý nhịp tim, điện sinh lý, suy tim, mạch máu, tim cấu trúc, điều biến thần kinh và chăm sóc bệnh tiểu đường.