ACGL

ARCH CAPITAL GROUP LTD.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-02-2025

12-02-2025 02-11-2024

Arch Capital Group Ltd. đã báo cáo một hiệu suất tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, mặc dù gặp thách thức từ các thảm họa tự nhiên như cháy rừng California. Công ty đã đạt được mức tăng 17% trong phí bảo hiểm ròng so với năm trước, với tổng số 3,8 tỷ USD. Tuy nhiên, thu nhập từ bảo hiểm giảm 13% do tổn thất liên quan đến thảm họa. Trong cả năm, Arch Capital đã báo cáo 3,5 tỷ USD thu nhập hoạt động sau thuế và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình là 18,9%. Công ty cũng đã trả cổ tức đặc biệt và mua lại cổ phiếu, phản ánh vị thế vốn mạnh mẽ và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Arch Capital lạc quan về cơ hội tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong các dòng bảo hiểm và tái bảo hiểm trách nhiệm, kinh doanh đặc biệt tại Lloyds và bảo hiểm tài sản. Công ty vẫn tập trung vào quản lý chu kỳ hiệu quả và phân bổ vốn để đảm bảo lợi nhuận.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý xuất sắc được thể hiện qua các quyết định chiến lược của Arch Capital, như tận dụng cơ hội tăng trưởng và duy trì vị thế vốn mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Arch Capital có một hào kinh tế vững chắc với lợi thế cạnh tranh trong các thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm đặc biệt, mặc dù không phải là rộng nhất.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với cơ hội tăng trưởng ổn định trong các phân khúc bảo hiểm khác nhau.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Arch Capital rất có lợi nhuận, với thu nhập hoạt động mạnh mẽ và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vững chắc, mặc dù có tổn thất thảm họa gần đây.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với các thảm họa tự nhiên, nhưng quản lý tốt thông qua việc bảo hiểm và quản lý vốn hiệu quả.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Arch Capital là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ thấp và các chiến lược quản lý vốn hiệu quả.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 90,75

    • 52-Week Range

      $ 87,42 - $ 116,47

    • Market Cap

      $ 34,06 B

    • Volume/Avg

      13.09 / 1.89

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 47,20

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 83,00

    • Fair Value Percent

      9.34 %

    • Target Buy

      $ 53,95

    • Industry

      Insurance - Diversified

    • Return on Equity

      22.01%

    • Net Margin

      24.73%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Arch Capital Group Ltd. là một công ty có trụ sở tại Bermuda, cung cấp bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm thế chấp thông qua các công ty con của mình. Phân khúc bảo hiểm bao gồm các đơn vị bảo lãnh phát hành bảo hiểm của Công ty, cung cấp các dòng sản phẩm đặc biệt, bao gồm xây dựng và tài khoản quốc gia; thương vong vượt mức và thặng dư; dòng chuyên nghiệp; chương trình; tài sản, năng lượng, hàng hải và hàng không; du lịch, tai nạn và sức khỏe; giải pháp bảo hành và người cho vay, và các loại hình khác (bao gồm thị trường thay thế, bồi thường lao động vượt mức và kinh doanh bảo lãnh). Phân khúc tái bảo hiểm bao gồm các đơn vị bảo lãnh phát hành tái bảo hiểm của Công ty, cung cấp các dòng sản phẩm đặc biệt, bao gồm thương vong; hàng hải và hàng không; đặc biệt khác; thảm họa tài sản; tài sản không bao gồm thảm họa tài sản, và khác (bao gồm tái bảo hiểm nhân thọ và khác). Phân khúc thế chấp bao gồm hoạt động kinh doanh bảo hiểm thế chấp chính của Hoa Kỳ, đầu tư và dịch vụ liên quan đến chuyển giao rủi ro tín dụng của Hoa Kỳ.