ADBE

ADOBE INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-12-2024

Adobe gần đây đã công bố kết quả tài chính ấn tượng cho quý 4 và toàn bộ năm tài chính, tuy có một số tín hiệu trái chiều. Công ty đã báo cáo doanh thu là 5.61 tỷ USD trong quý 4, tăng 11% so với năm trước. Mặc dù định giá công bằng của họ giảm từ 635 USD xuống 590 USD mỗi cổ phiếu, các nhà phân tích vẫn xem cổ phiếu này là bị định giá thấp. Phân khúc Document Cloud, do Acrobat và các công cụ PDF dẫn dắt, đặc biệt thành công, với mức tăng trưởng năm trên năm là 17% và sự áp dụng rộng rãi của khách hàng. Với định hướng chiến lược tận dụng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm thông qua các nền tảng như Firefly, Adobe đang chuyển mình một cách tốt đẹp vào các công nghệ và thị trường mới. Tuy nhiên, có những lo ngại về động lực suy giảm trong Creative Cloud, điều rất quan trọng đối với kinh doanh cốt lõi của Adobe. Tăng trưởng doanh thu thường niên định kỳ mới (ARR) đã giảm đáng kể, dấy lên câu hỏi về khả năng giữ chân và tỉ lệ chuyển đổi khách hàng. Các nhà phân tích tin rằng trong khi ban lãnh đạo công ty đang hướng tới đổi mới và mở rộng, các kết quả hữu hình đang theo sau so với kỳ vọng của nhà đầu tư. Nói chung, Adobe nắm giữ một lợi thế cạnh tranh rộng lớn thông qua lòng trung thành với thương hiệu và sự tích hợp sản phẩm, đảm bảo duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Sức khỏe tài chính của nó vẫn mạnh với tỷ lệ nợ phải chăng và dòng tiền vững chắc, điều này nên hỗ trợ cho sự phát triển và đổi mới liên tục trong tương lai.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo được coi là xuất sắc trong việc định hướng công ty tới đổi mới và tận dụng các công nghệ mới để tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Adobe sở hữu một lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ lòng trung thành với thương hiệu mạnh, chi phí chuyển đổi cao và một danh mục sản phẩm liên kết toàn diện. Vị trí này cho phép nó bảo vệ hiệu quả bản thân khỏi các đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt, với nhiều cơ hội tăng trưởng vững chắc phía trước, đặc biệt khi công ty tiếp tục đổi mới và mở rộng các sản phẩm của mình trong các phân khúc truyền thông kỹ thuật số và trải nghiệm.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Công ty được đánh giá là một "cải cách tài chính", với biên lợi nhuận hoạt động cao và dòng tiền miễn phí mạnh mẽ, đảm bảo lợi nhuận ngay cả khi đầu tư cho tăng trưởng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro được coi là cao, do có khả năng ảnh hưởng từ cạnh tranh, sự tăng trưởng chậm lại trong các lĩnh vực đã thiết lập, và các thách thức về tích hợp từ các khoản mua lại.


Sức khỏe tài chính: Good

Rủi ro được coi là cao, do có khả năng ảnh hưởng từ cạnh tranh, sự tăng trưởng chậm lại trong các lĩnh vực đã thiết lập, và các thách thức về tích hợp từ các khoản mua lại.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 390,72

    • 52-Week Range

      $ 374,50 - $ 587,75

    • Market Cap

      $ 169,92 B

    • Volume/Avg

      2.53 / 3.85

    • Earnings Date

      11/06

    • RSI

      $ 23,01

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 574,82

    • Fair Value Percent

      -32.03 %

    • Target Buy

      $ 459,86

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      47.28%

    • Net Margin

      30.64%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Adobe Inc là một công ty công nghệ toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của Công ty được sử dụng trên khắp thế giới để tưởng tượng, tạo, quản lý, phân phối, đo lường, tối ưu hóa và tương tác với nội dung trên các bề mặt và thúc đẩy trải nghiệm kỹ thuật số. Các phân khúc của công ty bao gồm phương tiện kỹ thuật số, trải nghiệm kỹ thuật số và xuất bản và quảng cáo. Phân khúc phương tiện kỹ thuật số tập trung vào Adobe Creative Cloud và Adobe Document Cloud, bao gồm Adobe Express, Adobe Firefly, Photoshop và các sản phẩm khác, cung cấp nhiều loại công cụ cho các chuyên gia sáng tạo, người truyền thông và người tiêu dùng khác. Phân khúc trải nghiệm kỹ thuật số cung cấp một nền tảng tích hợp và một tập hợp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thông qua Adobe Experience Cloud. Phân khúc xuất bản và quảng cáo chứa các sản phẩm và dịch vụ kế thừa. Ngoài ra, giải pháp Adobe GenStudio của công ty cho phép các doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình chuỗi cung ứng nội dung của họ với các khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) tổng quát.