ADBE

ADOBE INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-03-2025

12-03-2025 12-12-2024

Adobe đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, với doanh thu đạt 5,71 tỷ USD, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục đổi mới và mở rộng các sản phẩm của mình, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), với các sản phẩm như Firefly và GenStudio đang thu hút sự chú ý. Các sáng kiến AI của Adobe đã tạo ra 125 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm. Sự tập trung chiến lược của công ty vào việc tích hợp AI trên các dòng sản phẩm của mình được coi là động lực tăng trưởng đáng kể.

Ban lãnh đạo của Adobe, do CEO Shantanu Narayen dẫn dắt, được đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược và thực thi, đặc biệt trong việc chuyển đổi công ty sang mô hình đăng ký và mở rộng vào lĩnh vực tiếp thị và phân tích kỹ thuật số thông qua các thương vụ mua lại. Moat kinh tế rộng của công ty được hỗ trợ bởi vị thế thống trị trong phần mềm tạo nội dung và chi phí chuyển đổi cao liên quan đến các sản phẩm của mình. Sức khỏe tài chính của Adobe rất mạnh mẽ, với bảng cân đối kế toán vững chắc, dự trữ tiền mặt đáng kể và lịch sử tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.

Mặc dù có xếp hạng không chắc chắn cao do các mối đe dọa cạnh tranh tiềm tàng và rủi ro tích hợp từ các thương vụ mua lại, triển vọng dài hạn của Adobe vẫn mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự lãnh đạo của mình trong các phân khúc truyền thông kỹ thuật số và trải nghiệm. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 33% so với ước tính giá trị hợp lý là 590 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Adobe, do CEO Shantanu Narayen dẫn dắt, là xuất sắc. Họ đã thành công trong việc chuyển đổi công ty sang mô hình đăng ký và mở rộng vào lĩnh vực tiếp thị và phân tích kỹ thuật số thông qua các thương vụ mua lại chiến lược.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Adobe có một moat kinh tế rộng do vị thế thống trị trong phần mềm tạo nội dung và chi phí chuyển đổi cao liên quan đến các sản phẩm của mình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Adobe rất tốt, được thúc đẩy bởi sự lãnh đạo của mình trong các phân khúc truyền thông kỹ thuật số và trải nghiệm, và sự tập trung chiến lược vào tích hợp AI.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Adobe là một công ty tạo ra dòng tiền mạnh với biên lợi nhuận hoạt động cao và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ và mô hình doanh thu định kỳ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Adobe đối mặt với rủi ro cao do các mối đe dọa cạnh tranh tiềm tàng và thách thức tích hợp từ các thương vụ mua lại, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ của nó giảm bớt một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Adobe có sức khỏe tài chính xuất sắc với bảng cân đối kế toán vững chắc, dự trữ tiền mặt đáng kể và lịch sử tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 367,72

    • 52-Week Range

      $ 332,01 - $ 587,75

    • Market Cap

      $ 156,72 B

    • Volume/Avg

      3.50 / 3.96

    • Earnings Date

      11/06

    • RSI

      $ 48,98

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 590,00

    • Fair Value Percent

      -37.67 %

    • Target Buy

      $ 472,00

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      47.28%

    • Net Margin

      30.64%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Adobe Inc là một công ty công nghệ toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của Công ty được sử dụng trên khắp thế giới để tưởng tượng, tạo, quản lý, phân phối, đo lường, tối ưu hóa và tương tác với nội dung trên các bề mặt và thúc đẩy trải nghiệm kỹ thuật số. Các phân khúc của công ty bao gồm phương tiện kỹ thuật số, trải nghiệm kỹ thuật số và xuất bản và quảng cáo. Phân khúc phương tiện kỹ thuật số tập trung vào Adobe Creative Cloud và Adobe Document Cloud, bao gồm Adobe Express, Adobe Firefly, Photoshop và các sản phẩm khác, cung cấp nhiều loại công cụ cho các chuyên gia sáng tạo, người truyền thông và người tiêu dùng khác. Phân khúc trải nghiệm kỹ thuật số cung cấp một nền tảng tích hợp và một tập hợp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thông qua Adobe Experience Cloud. Phân khúc xuất bản và quảng cáo chứa các sản phẩm và dịch vụ kế thừa. Ngoài ra, giải pháp Adobe GenStudio của công ty cho phép các doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình chuỗi cung ứng nội dung của họ với các khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) tổng quát.