ADI

ANALOG DEVICES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-02-2025

20-02-2025 27-11-2024

Analog Devices, Inc. (ADI) đã thể hiện sự kiên cường trong hoạt động tài chính gần đây, vượt qua một giai đoạn suy thoái chu kỳ đầy thách thức trong ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty đã báo cáo sự sụt giảm nhẹ về doanh thu trong quý đầu tiên nhưng vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận, cho thấy quản lý hoạt động mạnh mẽ. ADI lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp và ô tô, được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng về nội dung bán dẫn tiên tiến. Các thương vụ mua lại chiến lược và vị thế thị trường mạnh mẽ trong các chip xử lý tín hiệu tương tự của công ty cung cấp một hào kinh tế rộng lớn, đảm bảo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.

Sức khỏe tài chính của ADI rất mạnh mẽ, với dòng tiền mạnh và cam kết mang lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Mặc dù có một số đòn bẩy do các thương vụ mua lại, chiến lược tài chính của công ty là hợp lý, với kế hoạch giảm nợ theo thời gian. Đội ngũ quản lý, do CEO Vincent Roche dẫn dắt, đã xuất sắc trong việc điều hướng các thách thức thị trường và định vị ADI cho tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, ADI đối mặt với rủi ro trung bình do tính chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn và những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty và các khoản đầu tư chiến lược vào khả năng sản xuất cung cấp khả năng phục hồi trước những rủi ro này. Nhìn chung, ADI được định vị tốt cho tăng trưởng bền vững, được hỗ trợ bởi hào kinh tế mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào các thị trường tăng trưởng cao như ứng dụng ô tô và công nghiệp.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của ADI là xuất sắc, đã thành công trong việc điều hướng các thách thức thị trường và định vị công ty cho tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và quản lý hoạt động mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

ADI có hào kinh tế rộng lớn nhờ vào các thiết kế tương tự độc quyền và chi phí chuyển đổi khách hàng cao, đảm bảo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của ADI là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như ứng dụng ô tô và công nghiệp.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

ADI rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do mạnh mẽ, mặc dù có sự suy thoái chu kỳ gần đây trong ngành công nghiệp bán dẫn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

ADI đối mặt với rủi ro trung bình do tính chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn và những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của ADI là tốt, với dòng tiền mạnh và cam kết giảm nợ theo thời gian, mặc dù có một số đòn bẩy từ các thương vụ mua lại.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 207,95

    • 52-Week Range

      $ 182,57 - $ 247,10

    • Market Cap

      $ 103,14 B

    • Volume/Avg

      146.80 / 3.74

    • Earnings Date

      20/05

    • RSI

      $ 36,51

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 245,00

    • Fair Value Percent

      -15.12 %

    • Target Buy

      $ 208,25

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      4.43%

    • Net Margin

      16.75%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Analog Devices, Inc. là một công ty bán dẫn toàn cầu. Công ty kết hợp các công nghệ analog, kỹ thuật số và phần mềm vào các giải pháp giúp thúc đẩy sự tiến bộ trong các nhà máy kỹ thuật số, di động và chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số, chống biến đổi khí hậu và kết nối con người với thế giới. Công ty thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và tiếp thị danh mục giải pháp đa dạng, bao gồm mạch tích hợp (IC), phần mềm và hệ thống con tận dụng các công nghệ xử lý tín hiệu analog, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu kỹ thuật số hiệu suất cao. Danh mục sản phẩm toàn diện, chuyên môn hóa lĩnh vực và năng lực sản xuất của Công ty mở rộng trên các công nghệ tín hiệu hỗn hợp chính xác và tốc độ cao hiệu suất cao, quản lý và xử lý năng lượng, bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại, quản lý năng lượng, IC tần số vô tuyến (RF), bộ xử lý cạnh và các cảm biến khác. Công ty bán sản phẩm của mình trên toàn cầu thông qua lực lượng bán hàng trực tiếp, nhà phân phối bên thứ ba, đại diện bán hàng độc lập và thông qua Trang web của mình.