ADM

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 03-12-2024

Công ty Archer-Daniels-Midland (ADM) đã trải qua sự suy giảm lợi nhuận do giá cây trồng thấp hơn, ảnh hưởng đến mảng dịch vụ nông nghiệp và hạt có dầu của công ty. Hướng dẫn năm 2025 của công ty cho thấy sự suy giảm lợi nhuận năm thứ ba liên tiếp, dẫn đến việc giảm ước tính giá trị hợp lý từ 55 đô la xuống 53 đô la. Mặc dù gặp phải những thách thức này, ADM vẫn duy trì tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh khoảng 2,0 lần. Công ty đang tập trung vào cải tiến hoạt động, quản lý chi phí và đơn giản hóa chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Mảng kinh doanh dinh dưỡng của ADM, mặc dù ít quan trọng hơn về lợi nhuận, dự kiến sẽ trở lại tăng trưởng vào năm 2025. Công ty phải đối mặt với rủi ro và sự không chắc chắn cao do các yếu tố như biến động giá cây trồng và những thay đổi tiềm năng trong chính sách nhiên liệu sinh học. Ban quản lý của ADM được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và quản lý chi phí. Công ty không có lợi thế kinh tế đáng kể và triển vọng dài hạn của công ty được coi là trung lập. ADM có lợi nhuận nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận cao do các yếu tố bên ngoài.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của ADM được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đang tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược, đặc biệt là trong mảng kinh doanh dinh dưỡng, và quản lý chi phí để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Ban quản lý đã sẵn sàng thoái vốn khỏi các tài sản không cốt lõi và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

ADM được đánh giá là không có lợi thế kinh tế. Công ty hoạt động trong một thị trường cạnh tranh cao với ít quyền lực định giá và đối mặt với những thách thức trong việc tạo ra lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hơn chi phí vốn.


Dài hạn: Negative

Triển vọng dài hạn của ADM được coi là trung lập. Công ty có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế trong các phần thuận lợi của chu kỳ kinh tế nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận vượt trội trên vốn đầu tư trong dài hạn.


Khả năng sinh lời: Profitable

ADM được đánh giá là có lợi nhuận. Công ty tạo ra lợi nhuận, nhưng khả năng sinh lời của nó phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như giá cây trồng và chính sách nhiên liệu sinh học, có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

ADM phải đối mặt với rủi ro và sự không chắc chắn cao. Khả năng sinh lời của công ty phụ thuộc vào những biến động lớn do các yếu tố như biến động giá cây trồng, điều kiện thời tiết và thay đổi trong chính sách nhiên liệu sinh học.


Sức khỏe tài chính: Good

ADM có sức khỏe tài chính tốt. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh khoảng 2,0 lần. ADM duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh và có hồ sơ đáo hạn nợ dài hạn, cho phép công ty đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 47,22

    • 52-Week Range

      $ 44,92 - $ 66,08

    • Market Cap

      $ 22,65 B

    • Volume/Avg

      671.42 / 3.75

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 47,91

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 53,00

    • Fair Value Percent

      -10.92 %

    • Target Buy

      $ 18,55

    • Industry

      Farm Products

    • Return on Equity

      7.59%

    • Net Margin

      2.10%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      3

    Definitions

  • Company Profile

    Archer-Daniels-Midland Company là một công ty dinh dưỡng cho người và động vật. Công ty là nhà quản lý và chế biến chuỗi cung ứng nông nghiệp. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc kinh doanh: Dịch vụ Nông nghiệp và Hạt có dầu, Giải pháp Carbohydrate và Dinh dưỡng. Phân khúc Dịch vụ Nông nghiệp và Hạt có dầu bao gồm các hoạt động toàn cầu liên quan đến tìm nguồn cung ứng, buôn bán, vận chuyển và lưu trữ nguyên liệu thô nông nghiệp, và nghiền và chế biến sâu các loại hạt có dầu như đậu nành và hạt mềm thành dầu thực vật và bột protein. Phân khúc Giải pháp Carbohydrate tham gia vào hoạt động xay ướt và khô ngô và lúa mì và các hoạt động khác. Phân khúc Dinh dưỡng tham gia sản xuất, bán và phân phối một loạt các thành phần và giải pháp, bao gồm protein thực vật, hương liệu tự nhiên, hệ thống hương liệu, màu tự nhiên, chất nhũ hóa, chất xơ hòa tan, polyol, hydrocolloid, probiotic, prebiotic, enzym, chiết xuất thực vật, và các thành phần thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đặc biệt khác.