ADSK

AUTODESK, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 04-11-2024

Công ty Kimberly-Clark đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm điều kiện kinh tế khó khăn và chi phí gia tăng. Mặc dù phải đương đầu với những trở ngại này, ban lãnh đạo tập trung vào việc nâng cao thương hiệu và thực hiện các cải tiến có giá trị thay vì đeo đuổi doanh thu ngắn hạn một cách quyết liệt. Công ty đang tăng cường đầu tư tiếp thị để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện sự giữ chân khách hàng. Họ cũng nhằm mục tiêu tinh giản hoạt động và cắt giảm chi phí thông qua việc áp dụng các nâng cấp công nghệ và tái cấu trúc.

Công ty có mặt mạnh trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân, mang lại doanh thu ổn định, đặc biệt từ các thương hiệu lớn như Huggies và Kleenex. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đang gia tăng từ các tùy chọn giá thấp hơn và nhãn hiệu riêng tư, điều này có thể ảnh hưởng đến thị phần. Vòng bảo vệ kinh tế của Kimberly-Clark được phân loại là hẹp do sự công nhận thương hiệu mạnh mẽ nhưng thiếu sự khác biệt mạnh mẽ trong một số phân khúc sản phẩm.

Tình hình tài chính của công ty có vẻ vững chắc với khả năng quản lý nợ tốt và tạo ra dòng tiền, cho phép trả tiền cho cổ đông thông qua cổ tức và các khoản đầu tư chiến lược. Đội ngũ lãnh đạo được đánh giá là mẫu mực, thể hiện các chiến lược quản lý hiệu quả nhằm ưu tiên tăng trưởng dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Kimberly-Clark được đánh giá là mẫu mực vì đã tập trung chiến lược vào đổi mới sáng tạo và sức mạnh thương hiệu trong khi duy trì sự ổn định tài chính.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty sở hữu vòng bảo vệ kinh tế hẹp, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự công nhận thương hiệu và lòng trung thành của người tiêu dùng, nhưng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các nhãn hiệu riêng có giá thấp.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt khi vị trí thị trường của công ty tiếp tục được củng cố thông qua tiếp thị và cải tiến hiệu suất.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty có lãi, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng tin cậy.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro trung bình cho thấy công ty đang quản lý áp lực cạnh tranh nhưng vẫn dễ bị tổn thương trước sự biến động của thị trường.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Tình hình tài chính tốt, được hỗ trợ bởi mức nợ có thể quản lý và dòng tiền dương, đảm bảo tính bền vững trong hoạt động.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 253,64

    • 52-Week Range

      $ 195,32 - $ 326,62

    • Market Cap

      $ 54,03 B

    • Volume/Avg

      303.17 / 1.64

    • Earnings Date

      09/06

    • RSI

      $ 21,77

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 290,00

    • Fair Value Percent

      -12.54 %

    • Target Buy

      $ 203,00

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      49.69%

    • Net Margin

      18.14%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Autodesk, Inc. tham gia vào các giải pháp công nghệ thiết kế, kỹ thuật và giải trí ba chiều (3D), bao gồm kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, thiết kế sản phẩm, sản xuất, truyền thông và giải trí. Các dịch vụ sản phẩm của Công ty tập trung vào bốn dòng sản phẩm chính: Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng, AutoCAD và AutoCAD LT, Sản xuất và Truyền thông và Giải trí. Các sản phẩm của Công ty bao gồm AutoCAD Civil 3D; Building Connected; Autodesk Build; Revit; Giải pháp Sản xuất Hỗ trợ Máy tính (CAM); Fusion 360; Bộ sưu tập Thiết kế và Sản xuất Sản phẩm; Inventor; Vault; Maya; ShotGrid và 3ds Max. Phần mềm phát triển và sản xuất sản phẩm của Công ty cung cấp cho các nhà sản xuất trong ngành ô tô, vận tải, máy móc công nghiệp, hàng tiêu dùng và sản phẩm xây dựng các giải pháp thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và sản xuất kỹ thuật số toàn diện. Công ty cũng cung cấp Wonder Studio, một giải pháp VFX và hoạt hình 3D dựa trên đám mây.