AIT

APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

Công ty Applied Industrial Technologies, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý hai của năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng về thu nhập với EPS là 2,39 USD so với dự kiến là 2,22 USD. Công ty đã thể hiện khả năng hoạt động bền bỉ mặc dù doanh số bán hàng giảm nhẹ do nhu cầu yếu. Những điểm nổi bật chính bao gồm việc mua lại chiến lược Hydradyne, dự kiến sẽ tăng cường tăng trưởng và vị thế thị trường, đặc biệt trong các lĩnh vực hệ thống điều khiển chuyển động và công suất chất lỏng. Việc mua lại phù hợp với chiến lược của Applied và dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào doanh số bán hàng và EBITDA. Công ty lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi các xu hướng tích cực trong dữ liệu vĩ mô công nghiệp và nhu cầu gia tăng trong các lĩnh vực như công nghệ và tự động hóa. Applied tiếp tục tập trung vào triển khai vốn, bao gồm mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức, đồng thời duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ để hỗ trợ các hoạt động M&A trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Applied Industrial Technologies được đánh giá xuất sắc nhờ việc mua lại chiến lược Hydradyne và tập trung vào khả năng hoạt động bền bỉ và tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Công ty có vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trong các lĩnh vực hệ thống điều khiển chuyển động và công suất chất lỏng, mang lại cho nó một hào kinh tế vững chắc.


Dài hạn: Good

Applied Industrial Technologies có triển vọng dài hạn tuyệt vời, với các thương vụ mua lại chiến lược và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như công nghệ và tự động hóa.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với hiệu suất biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ và kiểm soát chi phí góp phần tăng EBITDA và EPS.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với những bất ổn kinh tế vĩ mô và biến động lãi suất đang diễn ra có thể gây ra những thách thức tiềm ẩn.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của công ty là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tạo ra dòng tiền và khả năng cho các hoạt động M&A tiếp theo.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 221,81

    • 52-Week Range

      $ 177,68 - $ 282,98

    • Market Cap

      $ 8,51 B

    • Volume/Avg

      208.73 / 319.24

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 26,53

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 212,00

    • Fair Value Percent

      4.63 %

    • Target Buy

      $ 169,60

    • Industry

      Industrial Distribution

    • Return on Equity

      22.70%

    • Net Margin

      8.62%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Applied Industrial Technologies, Inc. là một nhà phân phối giá trị gia tăng và nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật của các công nghệ chuyển động công nghiệp, công suất chất lỏng, điều khiển dòng chảy, công nghệ tự động hóa và các vật tư bảo trì liên quan. Các phân đoạn của công ty bao gồm Phân phối Dựa trên Trung tâm Dịch vụ và Giải pháp Kỹ thuật. Phân đoạn Phân phối Dựa trên Trung tâm Dịch vụ hoạt động thông qua các trung tâm dịch vụ địa phương và trung tâm phân phối, tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bảo trì và sửa chữa hạ tầng điều khiển chuyển động và thiết bị sản xuất. Các sản phẩm của công ty bao gồm vòng bi công nghiệp, động cơ, dây đai, bộ truyền động, khớp nối, bơm, sản phẩm chuyển động tuyến tính, các bộ phận thủy lực và khí nén, vật tư lọc và ống. Phân đoạn Giải pháp Kỹ thuật bao gồm các hoạt động của công ty chuyên phân phối, kỹ thuật, thiết kế, tích hợp và sửa chữa các công nghệ công suất chất lỏng thủy lực và khí nén, và các sản phẩm và dịch vụ điều khiển dòng chảy kỹ thuật.