ALGN

ALIGN TECHNOLOGY, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

Align Technology, một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực niềng răng trong suốt, đang đối mặt với thách thức về giá cả nhưng cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn thông qua mở rộng khối lượng và hệ thống. Công ty đã báo cáo một chút thiếu hụt trong thu nhập quý 4, với doanh số 995 triệu đô la, dưới mức dự báo 1 tỷ đô la. Mặc dù vậy, cổ phiếu của Align được coi là có giá hấp dẫn. Giá bán trung bình của niềng răng trong suốt tiếp tục giảm, bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái không thuận lợi và sự chuyển đổi sang niềng răng không toàn diện. Tuy nhiên, khối lượng giao hàng đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu ổn định. Phân khúc hệ thống và dịch vụ của Align hoạt động tốt, với doanh thu tăng 16% trong năm. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể, tập trung vào việc mua lại cổ phiếu thay vì cổ tức. Moat kinh tế hẹp của Align được hỗ trợ bởi sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và các sản phẩm tiên tiến, mặc dù cạnh tranh và các yếu tố kinh tế vĩ mô đặt ra rủi ro. Công ty dự kiến đạt tăng trưởng doanh thu một chữ số thấp vào năm 2025, với trọng tâm là mở rộng sự hiện diện trong thị trường thanh thiếu niên và tận dụng các công nghệ mới.

Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Align Technology được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào đầu tư chiến lược vào công nghệ và mở rộng thị trường để thúc đẩy tăng trưởng.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Align Technology có một moat kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và các sản phẩm tiên tiến, nhưng đối mặt với cạnh tranh và áp lực giá cả.

Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong thị trường thanh thiếu niên và việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật số đang diễn ra.

Khả năng sinh lời: Profitable

Align Technology có lợi nhuận, tập trung vào duy trì dòng tiền mạnh và sự ổn định tài chính mặc dù có thách thức về giá cả.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Align Technology đối mặt với rủi ro cao do các yếu tố kinh tế vĩ mô và cạnh tranh, ảnh hưởng đến khả năng duy trì tăng trưởng ổn định.

Sức khỏe tài chính: Good

Align Technology có sức khỏe tài chính xuất sắc, không có nợ và dự trữ tiền mặt mạnh, cho phép đầu tư chiến lược và mua lại cổ phiếu.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 163,60
- 52-Week Range
  
  $ 158,13 - $ 335,40
- Market Cap
  
  $ 12,04 B
- Volume/Avg
  
  426.29 / 939.60
- Earnings Date
  
  30/04
- RSI
  
  $ 23,57
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 280,00
- Fair Value Percent
  
  -41.57 %
- Target Buy
  
  $ 126,00
- Industry
  
  Medical Instruments & Supplies
- Return on Equity
  
  11.26%
- Net Margin
  
  10.54%
- Capital Allocation
  
  Standard
- Economic Moat
  
  Narrow
- Long Term
  
  Neutral
- Profitable
  
  Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Good
- Rating
  
  5
Definitions
Company Profile

Align Technology, Inc. là một công ty thiết bị y tế toàn cầu thiết kế, sản xuất và bán hệ thống niềng răng trong suốt Invisalign, máy quét nội soi iTero và phần mềm thiết kế và sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (CAD/CAM) exocad cho chỉnh nha kỹ thuật số và nha khoa phục hồi. Công ty cung cấp Nền tảng Kỹ thuật số Align. Các phân đoạn của công ty bao gồm Niềng răng trong suốt và Hệ thống hình ảnh và Dịch vụ CAD/CAM (Hệ thống và Dịch vụ). Phân đoạn Niềng răng trong suốt bao gồm các sản phẩm toàn diện, sản phẩm không toàn diện và sản phẩm không thuộc trường hợp cụ thể. Các sản phẩm toàn diện của công ty bao gồm Invisalign Comprehensive và Invisalign First. Các sản phẩm không thuộc trường hợp cụ thể của công ty bao gồm sản phẩm duy trì, đào tạo Invisalign và công cụ điều chỉnh. Công ty cung cấp lên đến bốn bộ niềng răng trong suốt tùy chỉnh gọi là Vivera retainers. Phân đoạn Hệ thống và Dịch vụ bao gồm các hệ thống quét nội soi iTero của công ty. Các dịch vụ của công ty bao gồm phần mềm đăng ký, vật liệu tiêu hao, cho thuê, cho thuê và dịch vụ thanh toán theo lần quét.