ALLE

ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-02-2025

19-02-2025 01-10-2024

Allegion đã thể hiện khả năng phục hồi trong mô hình kinh doanh của mình với mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3,5% trong quý 4 năm 2024, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ ở khu vực châu Mỹ. Mặc dù gặp khó khăn ở các thị trường quốc tế, đặc biệt là ở Đức và Trung Quốc, công ty đã quản lý để mở rộng biên lợi nhuận hoạt động. Cổ phiếu của Allegion hiện đang bị định giá thấp, giao dịch với mức chiết khấu 21% so với ước tính giá trị hợp lý là 160 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đang tập trung vào tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và đổi mới trong các sản phẩm an ninh điện tử. Ban lãnh đạo đang đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 1,5% đến 3,5% vào năm 2025, với EPS điều chỉnh dự kiến sẽ tăng từ 2% đến 4%.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Allegion được đánh giá là tiêu chuẩn, phản ánh bảng cân đối kế toán vững chắc và chiến lược phân bổ vốn nhất quán. Công ty đã tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Allegion được trao một hào kinh tế rộng lớn nhờ vào sự mạnh mẽ của thương hiệu, mạng lưới phân phối và chi phí chuyển đổi khách hàng, đặc biệt là ở khu vực châu Mỹ.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là tốt, với sự tăng trưởng ổn định được kỳ vọng từ vị thế thị trường mạnh mẽ và các khoản đầu tư liên tục vào công nghệ.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Allegion rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do ổn định, hỗ trợ tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro được đánh giá là trung bình, xem xét sự tiếp xúc của công ty với chu kỳ thị trường xây dựng và những thách thức ở thị trường quốc tế.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Allegion là tốt, với việc sử dụng đòn bẩy hợp lý và dòng tiền mạnh mẽ hỗ trợ dịch vụ nợ và phân bổ vốn.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 125,61

    • 52-Week Range

      $ 113,27 - $ 156,10

    • Market Cap

      $ 10,84 B

    • Volume/Avg

      100.80 / 881.80

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 43,20

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 160,00

    • Fair Value Percent

      -21.49 %

    • Target Buy

      $ 112,00

    • Industry

      Security & Protection Services

    • Return on Equity

      42.39%

    • Net Margin

      15.84%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Allegion plc là nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp bảo mật toàn cầu. Công ty bảo vệ con người và tài sản bằng một loạt các giải pháp cho nhà ở, doanh nghiệp, trường học và tổ chức. Phân khúc Allegion Châu Mỹ của Công ty là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp bảo mật trên khắp Bắc Mỹ. Phân khúc này bán một loạt các sản phẩm và giải pháp, bao gồm khóa, bộ khóa, hệ thống chìa khóa, hệ thống và điều khiển cửa, thiết bị thoát hiểm, cửa ra vào, phụ kiện, sản phẩm bảo mật điện tử, hệ thống kiểm soát ra vào và phần mềm và giải pháp dịch vụ cho khách hàng trong các cơ sở thương mại, tổ chức và dân cư. Phân khúc Allegion Quốc tế của Công ty cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp bảo mật chủ yếu trên khắp Châu Âu, Châu Á và Châu Đại Dương. Phân khúc này cung cấp cho người dùng cuối một loạt các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp bao gồm khóa, bộ khóa, khóa di động, hệ thống chìa khóa, thiết bị đóng cửa và hệ thống, cửa ra vào và các sản phẩm khác. Các thương hiệu của Công ty bao gồm CISA, Interflex, LCN, Schlage, SOSS và các thương hiệu khác.