AMAT

APPLIED MATERIALS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

14-02-2025 14-11-2024

Applied Materials đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng doanh số 7% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào công nghệ chip tiên tiến, đặc biệt là cho các ứng dụng AI. Mặc dù gặp thách thức từ các hạn chế thương mại Mỹ-Trung, công ty vẫn duy trì triển vọng tích cực, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục trong thị trường bán dẫn. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn nhờ danh mục đầu tư rộng lớn và các khoản đầu tư R&D đáng kể, định vị tốt so với các đối thủ cạnh tranh. Về tài chính, Applied Materials rất mạnh mẽ, với dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán vững chắc, mặc dù rủi ro địa chính trị và tính chu kỳ của thị trường vẫn là những bất ổn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào R&D và tập trung vào các công nghệ tiên tiến, định vị công ty cho sự tăng trưởng trong tương lai.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có một hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi danh mục đầu tư toàn diện, ngân sách R&D đáng kể và vị thế thị trường mạnh mẽ trong sản xuất bán dẫn.


Dài hạn: Good

Applied Materials có triển vọng dài hạn tuyệt vời, với sự tăng trưởng ổn định được kỳ vọng từ sự phức tạp ngày càng tăng của chip và nhu cầu do AI thúc đẩy.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận và dòng tiền mạnh, được hỗ trợ bởi một doanh nghiệp dịch vụ mạnh mẽ và các sáng kiến định giá chiến lược.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do tính chu kỳ của thị trường và căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là với quan hệ thương mại Mỹ-Trung.


Sức khỏe tài chính: Good

Applied Materials có sức khỏe tài chính xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ có thể quản lý.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 155,40

    • 52-Week Range

      $ 145,37 - $ 255,89

    • Market Cap

      $ 126,26 B

    • Volume/Avg

      1.51 / 6.84

    • Earnings Date

      14/05

    • RSI

      $ 36,34

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 193,00

    • Fair Value Percent

      -19.48 %

    • Target Buy

      $ 144,75

    • Industry

      Semiconductor Equipment & Materials

    • Return on Equity

      35.19%

    • Net Margin

      22.95%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Applied Materials, Inc. là nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật vật liệu. Công ty cung cấp thiết bị sản xuất, dịch vụ và phần mềm cho ngành công nghiệp bán dẫn, hiển thị và các ngành liên quan. Các phân khúc của công ty bao gồm Hệ thống Bán dẫn, Dịch vụ Toàn cầu Ứng dụng (AGS) và Thị trường Hiển thị và Thị trường Liền kề. Phân khúc Hệ thống Bán dẫn phát triển, sản xuất và bán một loạt thiết bị sản xuất được sử dụng để chế tạo chip bán dẫn, còn được gọi là mạch tích hợp (IC). Phân khúc AGS cung cấp các giải pháp tích hợp để tối ưu hóa thiết bị và hiệu suất cũng như năng suất của nhà máy sản xuất, bao gồm phụ tùng thay thế, nâng cấp, dịch vụ, thiết bị thế hệ trước được sản xuất lại và phần mềm tự động hóa nhà máy cho chất bán dẫn, màn hình và các sản phẩm khác. Phân khúc Thị trường Hiển thị và Thị trường Liền kề bao gồm các sản phẩm để sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD), điốt phát quang hữu cơ (OLED) và các công nghệ hiển thị khác cho màn hình, điện thoại thông minh và các thiết bị định hướng người tiêu dùng khác.