AME

AMETEK, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

Ametek đã báo cáo một năm tăng trưởng vững chắc cho năm 2024, với doanh thu cả năm tăng 5,2% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 4,4%. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn, được thúc đẩy bởi tài sản vô hình mạnh mẽ và chi phí chuyển đổi. Tập trung chiến lược của Ametek vào các thị trường ngách và khả năng tích hợp các thương vụ mua lại một cách hiệu quả đã góp phần vào hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty. Công ty đã duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dưới 2 lần kể từ năm 2005 và tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do tích cực. Ban lãnh đạo của Ametek là xuất sắc, với sự tập trung vào sự xuất sắc trong hoạt động và phân bổ vốn kỷ luật. Công ty đang ở vị trí tốt cho tăng trưởng dài hạn, được hỗ trợ bởi đường ống mua lại mạnh mẽ và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, Ametek đối mặt với rủi ro trung bình do phụ thuộc vào các thương vụ mua lại và tính chu kỳ của hoạt động kinh doanh.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Ametek là xuất sắc, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và sự xuất sắc trong hoạt động. Họ có văn hóa thăng tiến từ bên trong mạnh mẽ, đảm bảo tính liên tục trong chiến lược đầu tư thành công của họ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Ametek có một hào kinh tế rộng lớn nhờ tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi. Công ty giữ thị phần hàng đầu trong các thị trường ngách và liên tục tạo ra lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hơn chi phí vốn của mình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Ametek là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi hào kinh tế mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào các thị trường ngách. Công ty đang ở vị trí tốt để tiếp tục kiếm được lợi nhuận cao hơn chi phí vốn trong 20 năm tới.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Ametek là một công ty tạo ra tiền mặt, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do ổn định. Công ty có lịch sử cải thiện biên lợi nhuận và đạt được tăng trưởng EPS ở mức thấp hai chữ số.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Ametek đối mặt với rủi ro trung bình do phụ thuộc vào các thương vụ mua lại và tính chu kỳ của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các thị trường cuối đa dạng và vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty giảm bớt một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Ametek là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do ổn định. Công ty đã duy trì tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dưới 2 lần kể từ năm 2005 và có đủ thanh khoản để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của mình.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 174,72

    • 52-Week Range

      $ 149,03 - $ 198,33

    • Market Cap

      $ 40,32 B

    • Volume/Avg

      301.18 / 1.29

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 28,75

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 168,00

    • Fair Value Percent

      4.00 %

    • Target Buy

      $ 151,20

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      14.97%

    • Net Margin

      19.83%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    AMETEK, Inc. là nhà cung cấp giải pháp công nghệ công nghiệp toàn cầu phục vụ một tập hợp đa dạng các thị trường ngách. Các phân khúc của Công ty bao gồm Thiết bị Điện tử (EIG) và Cơ điện tử (EMG). Phân khúc EIG sản xuất các thiết bị tiên tiến cho thị trường quy trình, năng lượng và công nghiệp, và hàng không vũ trụ. Phân khúc này cung cấp các thiết bị quy trình và phân tích cho ngành dầu khí, hóa dầu, dược phẩm, bán dẫn, tự động hóa và thực phẩm và đồ uống. Phân khúc EIG cũng cung cấp thiết bị cho thị trường thiết bị phòng thí nghiệm, sản xuất siêu chính xác, y tế và thử nghiệm và đo lường. Phân khúc EMG thiết kế và sản xuất các linh kiện và thiết bị y tế được thiết kế, giải pháp tự động hóa, hệ thống quản lý nhiệt, kim loại đặc biệt và kết nối điện. Phân khúc EMG của Công ty sản xuất các sản phẩm điều khiển chuyển động chính xác cho lưu trữ dữ liệu, thiết bị y tế, thiết bị kinh doanh, tự động hóa và các ứng dụng khác.