AMT

AMERICAN TOWER CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-02-2025

25-02-2025 29-10-2024

American Tower đã cho thấy động lực tích cực với cổ phiếu giao dịch cao hơn sau báo cáo thu nhập quý IV mạnh mẽ. Công ty hưởng lợi từ hoạt động gia tăng của các nhà mạng Mỹ, đặc biệt là trong nâng cấp 5G, và tiếp tục thấy tăng trưởng trong kinh doanh trung tâm dữ liệu của mình. American Tower đã nâng ước tính giá trị hợp lý của mình lên 237 USD, phản ánh giá trị thời gian của tiền. Công ty hoạt động toàn cầu, với sự hiện diện đáng kể ở Mỹ và Canada, và đang mở rộng thị trường quốc tế của mình. Mặc dù có một số thách thức, chẳng hạn như tỷ lệ churn ở Mỹ Latinh và tác động của phá sản Oi ở Brazil, American Tower lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình, đặc biệt là với chu kỳ đầu tư 5G đang diễn ra.

Ban quản lý tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán, cải thiện hiệu quả và nâng cao chất lượng danh mục đầu tư. Công ty cũng cam kết duy trì chiến lược phân bổ vốn mạnh mẽ, ưu tiên đầu tư vào các thị trường phát triển và giảm chi tiêu vốn tùy ý ở các thị trường mới nổi. Sức khỏe tài chính của American Tower ổn định, với gánh nặng nợ cao nhưng hồ sơ nợ được cấu trúc tốt. Công ty tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng cổ tức trong khi quản lý đòn bẩy của mình.

Moat kinh tế của American Tower được coi là hẹp, với lợi thế cạnh tranh xuất phát từ quy mô hiệu quả và chi phí chuyển đổi. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do những tiến bộ công nghệ tiềm năng và sự phụ thuộc vào đầu tư của nhà mạng. Tuy nhiên, công ty vẫn tự tin vào nhu cầu dài hạn đối với cơ sở hạ tầng tháp của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của American Tower được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đã thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào kinh doanh tháp và trung tâm dữ liệu, mặc dù một số thương vụ mua lại, như CoreSite, được coi là bị định giá quá cao.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có moat kinh tế hẹp do quy mô hiệu quả và chi phí chuyển đổi, cung cấp một số bảo vệ chống lại cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của American Tower là tốt, với tăng trưởng ổn định dự kiến từ các khoản đầu tư 5G đang diễn ra và mở rộng thị trường quốc tế.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và chi trả cổ tức ổn định, mặc dù đối mặt với thách thức ở một số thị trường quốc tế.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

American Tower đối mặt với rủi ro trung bình do những tiến bộ công nghệ tiềm năng và sự phụ thuộc vào đầu tư của nhà mạng, nhưng vẫn tự tin vào nhu cầu đối với cơ sở hạ tầng của mình.


Sức khỏe tài chính: --

Sức khỏe tài chính của American Tower là trung bình, với gánh nặng nợ cao nhưng hồ sơ nợ được cấu trúc tốt và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 208,65

    • 52-Week Range

      $ 170,46 - $ 243,56

    • Market Cap

      $ 97,53 B

    • Volume/Avg

      717.42 / 2.48

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 60,62

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 237,00

    • Fair Value Percent

      -11.96 %

    • Target Buy

      $ 2.915,10

    • Industry

      REIT - Specialty

    • Return on Equity

      31.77%

    • Net Margin

      22.27%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      --

    • Rating

      242

    Definitions

  • Company Profile

    American Tower Corporation is a real estate investment trust (REIT), and is an independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 148,000 communications sites and a highly interconnected footprint of U.S. data center facilities. Its segments include U.S. & Canada property, Asia-Pacific property, Africa property, Europe property, Latin America property, Data Centers and Services. The Company’s primary business is leasing space on multitenant communications sites to wireless service providers, radio and television broadcast companies, wireless data providers, government agencies and municipalities and tenants in a number of other industries. Its Data Centers segment relates to data center facilities and related assets that it owns and operates in the United States. Its Services segment offers tower-related services in the United States, including AZP, structural and mount analyses, and construction management.