AMZN

AMAZON.COM, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

Amazon đã báo cáo kết quả quý 4 mạnh mẽ cho năm 2024, với doanh thu đạt 187,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hoạt động của công ty là 21,2 tỷ USD, tăng 61% so với năm trước. Các phân khúc quảng cáo và AWS của Amazon tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, với AWS đạt mức tăng doanh thu 19%. Công ty đang đầu tư mạnh vào AI và robot để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Tư cách thành viên Prime của Amazon vẫn là động lực chính cho việc giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh thu. Công ty có tình hình tài chính vững chắc, với bảng cân đối kế toán mạnh và dự trữ tiền mặt đáng kể. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do lo ngại về quy định và thách thức mở rộng quốc tế.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Amazon được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng như AI, AWS và logistics, đã liên tục thúc đẩy sự mở rộng và lợi nhuận của công ty.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Amazon có một hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi hiệu ứng mạng lưới, lợi thế chi phí và thương hiệu mạnh. Sự thống trị của nó trong thương mại điện tử và dịch vụ đám mây mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Amazon rất tốt, với sự tăng trưởng liên tục được kỳ vọng trong AWS và quảng cáo, là các phân khúc có biên lợi nhuận cao. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào công nghệ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ sự tăng trưởng trong tương lai.

Khả năng sinh lời: Very Profitable

Amazon rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mở rộng và dòng tiền mạnh, đặc biệt từ AWS và quảng cáo, là các doanh nghiệp có biên lợi nhuận cao hơn.

Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Amazon đối mặt với rủi ro trung bình do sự giám sát của cơ quan quản lý và những thách thức trong việc mở rộng quốc tế. Tuy nhiên, vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của nó giảm thiểu những rủi ro này.

Sức khỏe tài chính: Excellent

Amazon có tình hình tài chính xuất sắc, với dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ có thể quản lý. Công ty tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, hỗ trợ các khoản đầu tư tăng trưởng của mình.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 197,17
- 52-Week Range
  
  $ 151,61 - $ 242,52
- Market Cap
  
  $ 2,09 T
- Volume/Avg
  
  2.29 / 38.55
- Earnings Date
  
  28/04
- RSI
  
  $ 30,08
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 240,00
- Fair Value Percent
  
  -17.85 %
- Target Buy
  
  $ 204,00
- Industry
  
  Internet Retail
- Return on Equity
  
  24.29%
- Net Margin
  
  9.29%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Wide
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Very Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  Medium
- Financial Health
  
  Excellent
- Rating
  
  13
Definitions
Company Profile

Amazon.com, Inc. cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Các sản phẩm được cung cấp thông qua các cửa hàng của công ty bao gồm hàng hóa và nội dung mà công ty đã mua để bán lại và các sản phẩm được cung cấp bởi người bán bên thứ ba. Các phân khúc của Công ty bao gồm Bắc Mỹ, Quốc tế và Amazon Web Services (AWS). Công ty phục vụ người tiêu dùng thông qua các cửa hàng trực tuyến và thực tế của mình và tập trung vào lựa chọn, giá cả và sự tiện lợi. Khách hàng truy cập các dịch vụ của công ty thông qua Trang web, ứng dụng di động, Alexa, thiết bị, phát trực tuyến và đến thăm trực tiếp các cửa hàng của công ty. Công ty sản xuất và bán các thiết bị điện tử, bao gồm Kindle, máy tính bảng Fire, Fire TV, Echo, Ring, Blink và eero, đồng thời phát triển và sản xuất nội dung truyền thông. Công ty phục vụ các nhà phát triển và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, bao gồm các công ty khởi nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức học thuật, thông qua AWS, cung cấp một loạt các dịch vụ công nghệ theo yêu cầu, bao gồm tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích và học máy, và các dịch vụ khác.