ANET

ARISTA NETWORKS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-02-2025

19-02-2025 07-11-2024

Arista Networks đã thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng, được thúc đẩy bởi vị thế mạnh mẽ của mình trong các thị trường mạng AI và đám mây. Doanh thu của công ty đã tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,93 tỷ USD trong quý 4 năm 2024. Tập trung vào chuyển mạch tốc độ cao và đổi mới phần mềm đã cho phép Arista chiếm lĩnh thị phần đáng kể, đặc biệt là trong các cụm AI. Mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, cổ phiếu được coi là quá giá, giao dịch ở mức cao hơn 20% so với ước tính giá trị hợp lý là 82 USD mỗi cổ phiếu.

Ban lãnh đạo của Arista được đánh giá cao, với sự tập trung chiến lược vào tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua lại thận trọng. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn nhờ vào phần mềm khác biệt và khả năng mạng tốc độ cao. Triển vọng dài hạn rất hứa hẹn, với AI dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng chính. Arista rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền ổn định. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do phụ thuộc vào một số khách hàng lớn và tính chu kỳ của thị trường mạng đám mây.

Về tài chính, Arista đang ở tình trạng sức khỏe tuyệt vời, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể. Công ty đang ở vị thế tốt để tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và trả lại giá trị cho cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Arista là xuất sắc, tập trung vào tăng trưởng chiến lược thông qua đầu tư hữu cơ và các thương vụ mua lại thận trọng. Đội ngũ lãnh đạo đã điều hướng hiệu quả các động lực thị trường và định vị công ty cho sự tăng trưởng bền vững.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Arista có một hào kinh tế rộng lớn, chủ yếu nhờ vào phần mềm khác biệt và khả năng mạng tốc độ cao. Hệ điều hành mở rộng (EOS) và tập trung vào đổi mới phần mềm cung cấp lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn cho Arista là tuyệt vời, với AI dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng chính. Vị thế mạnh mẽ của công ty trong chuyển mạch tốc độ cao và các cụm AI hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của nó.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Arista là một công ty có lợi nhuận rất cao, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, hỗ trợ tăng trưởng và trả lại giá trị cho cổ đông.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Arista đối mặt với rủi ro cao do phụ thuộc vào một số khách hàng lớn và tính chu kỳ của thị trường mạng đám mây. Tuy nhiên, vị thế tài chính mạnh mẽ của nó giảm thiểu một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Arista là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, không có nợ và dự trữ tiền mặt đáng kể. Công ty đang ở vị thế tốt để tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và trả lại giá trị cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 82,86

    • 52-Week Range

      $ 60,08 - $ 133,57

    • Market Cap

      $ 104,50 B

    • Volume/Avg

      1.40 / 9.99

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 31,14

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 82,00

    • Fair Value Percent

      1.05 %

    • Target Buy

      $ 65,60

    • Industry

      Computer Hardware

    • Return on Equity

      33.14%

    • Net Margin

      40.73%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Arista Networks, Inc. (Arista's) là nhà cung cấp mạng từ máy khách đến đám mây dựa trên dữ liệu cho trung tâm dữ liệu lớn, khuôn viên trường và môi trường định tuyến. Các nền tảng của Công ty mang lại tính khả dụng, sự nhanh nhẹn, tự động hóa, phân tích và bảo mật thông qua ngăn xếp hệ điều hành mạng tiên tiến. Danh mục dịch vụ của Công ty bao gồm ba loại sản phẩm: Cốt lõi, Liên kết Nhận thức và Phần mềm và Dịch vụ Mạng. Các loại sản phẩm Cốt lõi của Công ty bao gồm các hệ thống Mạng Trung tâm Dữ liệu và Đám mây tốc độ cao, bao gồm các nền tảng chuyển mạch Ethernet trí tuệ nhân tạo mới hơn. Liên kết Nhận thức của Công ty bao gồm các sản phẩm có dây và không dây trong khuôn viên trường và các hệ thống định tuyến tiên tiến giải quyết các trường hợp sử dụng Định tuyến Cốt lõi, Định tuyến Cạnh, Đa đám mây và Mạng Khu vực Rộng. Phần mềm và Dịch vụ Mạng của Công ty bao gồm một bộ các giải pháp phần mềm giá trị gia tăng tận dụng Hệ điều hành Mở rộng (EOS) của Arista để cung cấp khả năng điều phối, tự động hóa, phân tích, giám sát mạng và bảo mật đầu cuối nâng cao.