AOS

A. O. SMITH CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 23-10-2024

Công ty A.O. Smith đã báo cáo kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong quý 4, với doanh thu giảm 8% xuống còn 912 triệu đô la và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm 12% xuống còn 0,85 đô la, chủ yếu do doanh số yếu tại Trung Quốc và nhu cầu giảm đối với máy nước nóng tại Bắc Mỹ. Trong năm 2025, công ty dự kiến sẽ tiếp tục giảm 5%-8% tại Trung Quốc và điều kiện thị trường không thay đổi đối với máy nước nóng tại Mỹ. Tuy nhiên, doanh số bán lò hơi và xử lý nước tại Bắc Mỹ cho thấy triển vọng tốt, với dự báo tăng trưởng. Quản lý vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực sản phẩm tiết kiệm năng lượng, mặc dù đang gặp phải nhiều thách thức hiện tại.

Công ty cũng đã nhấn mạnh một bảng cân đối tài chính mạnh với nhiều tiền mặt hơn nợ, cho phép họ đầu tư cho các cơ hội tăng trưởng và hoàn trả cho cổ đông. Moat kinh tế tổng thể của A.O. Smith được coi là rộng, nhờ vào vị thế thị trường vững mạnh và sự tín nhiệm của thương hiệu tại thị trường Bắc Mỹ. Các nhà đầu tư được khuyến khích xem đợt suy thoái hiện tại như một cơ hội mua vào tài sản chất lượng với mức định giá hấp dẫn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo đang thực hiện các bước đúng đắn để đầu tư vào các thị trường đầy hứa hẹn, đặc biệt là tập trung vào các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và tái cấu trúc hoạt động để cải thiện biên lợi nhuận ở những khu vực gặp khó khăn như Trung Quốc.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

A.O. Smith có lợi thế cạnh tranh điều này ở thị trường Bắc Mỹ nhờ nhận diện thương hiệu và lợi thế chi phí, dẫn đến thị phần cao trong cả thị trường máy nước nóng dân dụng và thương mại.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt với sự phục hồi kỳ vọng, nhưng những thách thức hiện tại trong nền kinh tế Trung Quốc là một trở ngại tạm thời.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty vẫn rất có lãi, với dòng tiền ổn định và biên lợi nhuận vững chắc, đặc biệt là trong các thị trường máy nước nóng và lò hơi tại Bắc Mỹ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do tác động từ biến động thị trường toàn cầu và sự phụ thuộc vào bản chất chu kỳ của ngành xây dựng và thiết bị gia dụng.


Sức khỏe tài chính: Excellent

A.O. Smith có sức khỏe tài chính xuất sắc với vị thế tiền mặt mạnh và nợ tối thiểu, mang lại linh hoạt cho các khoản đầu tư trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 65,45

    • 52-Week Range

      $ 64,55 - $ 92,45

    • Market Cap

      $ 9,39 B

    • Volume/Avg

      1.17 / 1.35

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 42,55

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 82,00

    • Fair Value Percent

      -20.18 %

    • Target Buy

      $ 61,50

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      28.63%

    • Net Margin

      13.98%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    A. O. Smith Corporation áp dụng các công nghệ và giải pháp cho các sản phẩm được sản xuất và tiếp thị trên toàn thế giới. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Bắc Mỹ và Phần còn lại của Thế giới. Cả hai phân khúc đều sản xuất và tiếp thị dòng sản phẩm toàn diện về máy nước nóng chạy bằng khí đốt và điện dân dụng và thương mại, lò hơi, bể chứa và sản phẩm xử lý nước. Phân khúc Phần còn lại của Thế giới của Công ty chủ yếu bao gồm Trung Quốc, Châu Âu và Ấn Độ. Phân khúc Bắc Mỹ phục vụ thị trường cuối dân dụng và thương mại với một loạt các sản phẩm, bao gồm máy nước nóng, lò hơi, sản phẩm xử lý nước và các sản phẩm khác. Công ty cũng sản xuất bể giãn nở, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời thương mại, máy nước nóng bể bơi và spa, các sản phẩm và phụ tùng liên quan. Thương hiệu Lochinvar của Công ty là thương hiệu lò hơi dân dụng và thương mại tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm làm mềm nước mang thương hiệu của Công ty và các giải pháp nước giếng có vấn đề bao gồm các thương hiệu Hague, Impact Water, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter và Water Tec.