APA

APA CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

APA Corporation đã và đang tái cấu trúc chiến lược danh mục đầu tư của mình, tập trung vào Permian Basin và Ai Cập, đồng thời khám phá các cơ hội mới ở Suriname. Năm 2024, công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể bằng cách mua lại Cowen, bán các tài sản không cốt lõi và ký thỏa thuận giá khí đốt mới ở Ai Cập. Họ cũng đạt được xếp hạng BBB- từ S&P, đánh dấu họ là cấp đầu tư. Công ty đang tập trung vào việc giảm chi phí và hiệu quả vốn, nhằm đạt được 350 triệu đô la tiết kiệm hàng năm vào năm 2027. APA có kế hoạch duy trì hồ sơ sản xuất ổn định với chương trình tám giàn khoan ở Permian và chương trình 12 giàn khoan ở Ai Cập. Họ cũng cam kết trả lại 60% dòng tiền tự do cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty lạc quan về triển vọng tương lai của mình, đặc biệt là với dự kiến dầu đầu tiên từ Suriname vào năm 2028.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban quản lý đã và đang tái cấu trúc chiến lược danh mục đầu tư của công ty, tập trung vào các khu vực cốt lõi và nâng cao hiệu quả vốn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có lợi thế cạnh tranh hẹp, chủ yếu ở các vị trí chiến lược và chiến lược thăm dò.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với sản xuất ổn định và đầu tư chiến lược vào các khu vực mới như Suriname.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, tập trung vào việc giảm chi phí và hiệu quả vốn để tăng cường dòng tiền tự do.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, với nỗ lực duy trì sự ổn định tài chính thông qua quản lý tài sản chiến lược và kiểm soát chi phí.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính là tốt, với xếp hạng đầu tư BBB- và tập trung vào việc giảm nợ và tăng cường dòng tiền.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 19,04

    • 52-Week Range

      $ 17,66 - $ 36,05

    • Market Cap

      $ 6,93 B

    • Volume/Avg

      5.43 / 7.86

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 34,62

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 37,00

    • Fair Value Percent

      -48.54 %

    • Target Buy

      $ 18,50

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      22.24%

    • Net Margin

      8.49%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    APA Corporation là một công ty năng lượng độc lập. Công ty sở hữu các công ty con thăm dò và sản xuất dầu khí ở Hoa Kỳ, Ai Cập và Vương quốc Anh, và thăm dò dầu khí ngoài khơi Suriname. Hoạt động kinh doanh thượng nguồn của Công ty có hoạt động dầu khí ở ba khu vực địa lý: Hoa Kỳ, Ai Cập và ngoài khơi Vương quốc Anh ở Biển Bắc (Biển Bắc). Công ty cũng có các hoạt động thăm dò và thẩm định đang hoạt động ở Suriname, cũng như các lợi ích ở Uruguay và các địa điểm quốc tế khác. Công ty duy trì danh mục tài sản đa dạng, bao gồm thông thường và không thông thường, trên bờ và ngoài khơi, lợi ích thăm dò và sản xuất dầu khí. Tại Hoa Kỳ, các hoạt động chủ yếu tập trung vào Lưu vực Permian của Tây Texas và Đông New Mexico, với các hoạt động bổ sung nằm trong khu vực đá phiến sét Eagle Ford và Austin Chalk của Đông Nam Texas, ngoài khơi Vịnh Mexico và dọc theo Bờ biển vùng Vịnh.