APD

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 08-11-2024

Air Products and Chemicals, Inc. đã duy trì triển vọng cả năm mặc dù hướng dẫn EPS quý hai thấp hơn một chút so với dự kiến. Công ty đã báo cáo kết quả quý đầu tiên vững chắc với EPS điều chỉnh là 2,86 đô la, cao hơn một chút so với phạm vi hướng dẫn. Cổ phiếu được coi là được định giá hợp lý ở mức giá hiện tại, sau khi tăng đáng kể trong năm qua. Công ty đang trải qua quá trình chuyển đổi lãnh đạo với việc Eduardo Menezes đảm nhận vị trí CEO, dự kiến sẽ nâng cao quản lý rủi ro và tập trung vào việc cải thiện biên lợi nhuận bằng cách giảm chi phí không cốt lõi.

Air Products lạc quan về tăng trưởng dài hạn của mình, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào các dự án hydro và chiến lược phân bổ vốn có kỷ luật. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn do chi phí chuyển đổi cao và các hợp đồng dài hạn trong ngành khí công nghiệp. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh và rủi ro thực hiện, Air Products dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận mạnh mẽ nhờ mô hình kinh doanh kiên cường và tập trung chiến lược vào các dự án hydro và thu giữ carbon.

Về mặt tài chính, Air Products duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với tính thanh khoản đáng kể và cam kết duy trì xếp hạng tín dụng cấp đầu tư. Công ty có hồ sơ rủi ro trung bình do tồn đọng dự án nhưng được hưởng lợi từ dòng tiền ổn định và chiến lược phân bổ vốn hợp lý.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Air Products được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào các dự án hydro và phân bổ vốn có kỷ luật. CEO mới, Eduardo Menezes, dự kiến sẽ nâng cao quản lý rủi ro và cải thiện biên lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có hào kinh tế rộng lớn, chủ yếu do chi phí chuyển đổi cao và các hợp đồng dài hạn trong ngành khí công nghiệp, cung cấp dòng tiền ổn định và bảo vệ chống lại cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Air Products có triển vọng dài hạn tuyệt vời, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào các dự án hydro và thu giữ carbon, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Air Products có hồ sơ rủi ro trung bình do rủi ro thực hiện liên quan đến tồn đọng dự án, nhưng mô hình kinh doanh kiên cường và tập trung chiến lược giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Air Products có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tính thanh khoản đáng kể và cam kết duy trì xếp hạng tín dụng cấp đầu tư.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 292,85

    • 52-Week Range

      $ 227,53 - $ 341,14

    • Market Cap

      $ 65,15 B

    • Volume/Avg

      1.08 / 1.48

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 34,30

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 333,00

    • Fair Value Percent

      -12.06 %

    • Target Buy

      $ 283,05

    • Industry

      Specialty Chemicals

    • Return on Equity

      22.40%

    • Net Margin

      31.88%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Air Products and Chemicals, Inc. là một công ty khí công nghiệp. Công ty tập trung vào việc phục vụ năng lượng, môi trường và các thị trường mới nổi. Kinh doanh cơ bản của công ty cung cấp các loại khí công nghiệp thiết yếu, thiết bị liên quan và chuyên môn ứng dụng cho khách hàng trong hàng chục ngành công nghiệp, bao gồm lọc dầu, hóa chất, kim loại, điện tử, sản xuất và thực phẩm. Công ty cũng phát triển, thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành các dự án hydro sạch hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng carbon thấp và bằng không trong lĩnh vực vận tải hạng nặng và công nghiệp. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp máy móc turbo, hệ thống màng lọc và thùng chứa đông lạnh trên toàn cầu. Công ty có hoạt động tại khoảng 50 quốc gia. Các ngành công nghiệp của công ty bao gồm hàng không vũ trụ, phòng thí nghiệm phân tích & nghiên cứu/khoa học, ô tô, đồ uống, năng lượng sinh học, công nghệ sinh học, xi măng và vôi, hóa chất, điện tử, thực phẩm, thủy tinh và frit, năng lượng hydro, y tế, chế biến kim loại và vật liệu, sản xuất kim loại, y tế và những ngành khác.