APH

AMPHENOL CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 22-01-2025

22-01-2025 23-10-2024

Amphenol đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể về doanh số và lợi nhuận. Công ty đã tận dụng hiệu quả các thị trường đầu cuối đa dạng và các thương vụ mua lại chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực AI. Mặc dù có những lo ngại trên thị trường về áp lực cạnh tranh từ các mô hình AI mới, Amphenol vẫn tự tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của mình và duy trì một hào kinh tế rộng nhờ vào mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và lợi thế chi phí. Sức khỏe tài chính của công ty rất mạnh mẽ, với dòng tiền tự do đáng kể và bảng cân đối kế toán lành mạnh, cho phép công ty tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Amphenol là xuất sắc, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và duy trì lợi nhuận cao thông qua lợi thế chi phí.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Amphenol có hào kinh tế rộng nhờ vào mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ, quản lý chi phí và khả năng đổi mới trong các ứng dụng quan trọng.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và gia tăng được hỗ trợ bởi sự đổi mới liên tục và mở rộng thị trường.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Amphenol là một công ty tạo ra tiền mặt, liên tục tạo ra biên lợi nhuận hoạt động cao và dòng tiền tự do đáng kể.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Amphenol đối mặt với rủi ro trung bình, với những thách thức tiềm năng từ cạnh tranh thị trường và các yếu tố địa chính trị, nhưng danh mục đa dạng của nó cung cấp một số bảo vệ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Amphenol là xuất sắc, với dòng tiền mạnh, mức nợ có thể quản lý và bảng cân đối kế toán vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 63,20

    • 52-Week Range

      $ 54,27 - $ 79,39

    • Market Cap

      $ 76,54 B

    • Volume/Avg

      1.63 / 7.71

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 37,00

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 69,00

    • Fair Value Percent

      -8.41 %

    • Target Buy

      $ 62,10

    • Industry

      Electronic Components

    • Return on Equity

      26.71%

    • Net Margin

      15.92%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Amphenol Corporation là nhà thiết kế, nhà sản xuất và nhà tiếp thị thiết bị kết nối điện, điện tử và cáp quang và hệ thống kết nối, ăng-ten, cảm biến và sản phẩm dựa trên cảm biến, cáp đồng trục và cáp chuyên dụng tốc độ cao. Các phân khúc của Công ty bao gồm Giải pháp Môi trường Khắc nghiệt, Giải pháp Truyền thông và Hệ thống Kết nối và Cảm biến. Giải pháp Môi trường Khắc nghiệt thiết kế, sản xuất và tiếp thị một loạt các sản phẩm kết nối chắc chắn, bao gồm thiết bị kết nối và hệ thống kết nối, mạch in và cụm mạch in và các sản phẩm khác. Giải pháp Truyền thông thiết kế, sản xuất và tiếp thị một loạt các hệ thống thiết bị kết nối và kết nối, bao gồm tốc độ cao, tần số vô tuyến, năng lượng, cáp quang và các sản phẩm khác, cùng với ăng-ten. Hệ thống Kết nối và Cảm biến thiết kế, sản xuất và tiếp thị một loạt các cảm biến, hệ thống dựa trên cảm biến, thiết bị kết nối và hệ thống kết nối giá trị gia tăng. Công ty cũng cung cấp các giải pháp công nghệ không dây.