APP

APPLOVIN CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-02-2025

Trong quý 4 năm 2024, AppLovin đã đạt được những cột mốc quan trọng bằng cách công bố kết quả tài chính mạnh mẽ. Công ty báo cáo doanh thu tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.37 tỷ USD, và tăng đáng kể 78% trong EBITDA điều chỉnh lên 848 triệu USD, cho thấy tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh 62%. Dòng tiền tự do tăng 105%, tổng cộng đạt 695 triệu USD. Một sự thay đổi đáng chú ý đã xảy ra khi AppLovin xác nhận khả năng của nền tảng thu hút một loạt nhà quảng cáo đa dạng ngoài lĩnh vực trò chơi, đặc biệt trong thương mại điện tử. Điều này mở ra cơ hội tăng trưởng lớn, cho thấy tiềm năng mở rộng lâu dài trong lĩnh vực quảng cáo. Hơn nữa, AppLovin đã tiến bộ về mặt tự động hóa và khả năng tự phục vụ, nâng cao hiệu suất hoạt động. Công ty đã lập kế hoạch chuyển nhượng hoạt động ứng dụng để tập trung hoàn toàn vào quảng cáo, phản ánh một bước đi mang tính chiến lược. Nhìn chung, điều này cho thấy một hướng đi mạnh mẽ cho sự phát triển trong tương lai khi AppLovin định vị mình là một người chơi quan trọng trong bối cảnh marketing toàn cầu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của AppLovin rất xuất sắc trong việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược khi họ điều chỉnh và thay đổi mô hình kinh doanh một cách hiệu quả để tập trung vào quảng cáo, cho thấy khả năng nhạy bén với thị trường.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty sở hữu một lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ vào quy mô tiếp cận và khả năng tham gia vượt trội, cùng với công nghệ mạnh mẽ và nền tảng độc quyền thu hút doanh thu quảng cáo.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty tốt đẹp do sự tập trung vào thương mại điện tử và các dự án quảng cáo đa dạng, dự kiến sẽ dẫn đến sự tăng trưởng liên tục.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

AppLovin là một công ty kiếm tiền mạnh với biên lợi nhuận cao, được chứng minh bởi EBITDA điều chỉnh đáng kể và phát sinh dòng tiền tự do.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có mức độ rủi ro trung bình, thể hiện quản lý tài chính hiệu quả và tiềm năng phát triển hoạt động giúp giảm thiểu các mối đe dọa bên ngoài đáng kể.


Sức khỏe tài chính: Good

Tình hình tài chính của AppLovin tốt, được chỉ ra bởi khả năng thanh khoản mạnh mẽ, sự phát sinh dòng tiền vững chắc và phân bổ vốn cẩn thận.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 294,79

    • 52-Week Range

      $ 60,67 - $ 525,15

    • Market Cap

      $ 100,21 B

    • Volume/Avg

      4.28 / 6.97

    • Earnings Date

      06/05

    • RSI

      $ 37,41

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 261,00

    • Fair Value Percent

      12.94 %

    • Target Buy

      $ 221,85

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      134.67%

    • Net Margin

      33.55%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    AppLovin Corporation cung cấp nền tảng công nghệ ứng dụng, AppLovin. Công ty hoạt động thông qua hai phân đoạn: Nền tảng Phần mềm và Ứng dụng. Nền tảng Phần mềm của công ty chủ yếu bao gồm bốn giải pháp chính, như AppDiscovery, MAX, Adjust và Wurl. AppDiscovery được hỗ trợ bởi AXON, công cụ quảng cáo được hỗ trợ bởi AI của công ty, và kết nối nhu cầu của nhà quảng cáo với nguồn cung của nhà xuất bản thông qua các cuộc đấu giá quy mô lớn và tốc độ microsecond. MAX là một giải pháp kiếm tiền, sử dụng công nghệ đấu giá trong ứng dụng tiên tiến để tối ưu hóa giá trị của kho quảng cáo của nhà xuất bản bằng cách chạy một cuộc đấu giá cạnh tranh thời gian thực. Adjust là một nền tảng đo lường và phân tích tiếp thị cung cấp cho các nhà tiếp thị cái nhìn, thông tin chi tiết và dữ liệu cần thiết để mở rộng kết quả tiếp thị ứng dụng của họ. Wurl là một nền tảng TV kết nối (CTV) cung cấp cả dịch vụ phân phối video trực tuyến cho các công ty nội dung và cung cấp các giải pháp quảng cáo và xuất bản tiên tiến để thu hút người xem và tối đa hóa doanh thu.