AR

ANTERO RESOURCES CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

Antero Resources đã thể hiện một hiệu suất hỗn hợp trong thời gian gần đây. Công ty đã tăng sản lượng sản xuất lên 5% so với dự báo, nhưng doanh thu của nó lại hơi thấp hơn so với ước tính đồng thuận. Giá trị hợp lý ước tính cho Antero đã được điều chỉnh lên 24 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh giá hàng hóa được cải thiện nhưng bị bù trừ bởi tỷ lệ sản xuất dầu cao hơn. Công ty đang hưởng lợi từ sự bùng nổ AI và trung tâm dữ liệu, điều này đang thúc đẩy nhu cầu về khí tự nhiên. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao hơn 66% so với giá trị hợp lý của nó, cho thấy nó có thể bị định giá quá cao.

Ban quản lý dự định sử dụng dòng tiền tự do để giảm nợ, đây là một động thái thận trọng do tính không thể đoán trước của thị trường khí tự nhiên. Antero tập trung vào khoan giàu chất lỏng và các nỗ lực tiếp thị chiến lược của mình đã cho phép nó đạt được giá cao cấp. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức như hạn chế về cơ sở hạ tầng và đường chạy hàng tồn kho ngắn hơn so với các đối thủ.

Về tài chính, Antero đã cải thiện bảng cân đối kế toán của mình, giảm đáng kể mức nợ. Công ty có khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, điều này hỗ trợ sức khỏe tài chính của nó. Mặc dù có những cải thiện này, hào kinh tế của Antero được coi là không tồn tại do không có khả năng tạo ra lợi nhuận vượt mức từ vốn đầu tư một cách nhất quán.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Antero được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đã đưa ra các quyết định chiến lược để tập trung vào giảm nợ và duy trì mức sản xuất, nhưng quyết định mua lại cổ phiếu ở mức giá cao là đáng nghi ngờ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Antero không có hào kinh tế. Công ty gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận vượt mức từ vốn đầu tư một cách nhất quán và đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Negative

Triển vọng dài hạn của Antero là trung lập. Mặc dù công ty hưởng lợi từ các xu hướng thị trường hiện tại, nhưng việc thiếu lợi thế cạnh tranh bền vững và hạn chế về cơ sở hạ tầng hạn chế tiềm năng tăng trưởng của nó.


Khả năng sinh lời: Profitable

Antero có lợi nhuận, với khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của nó bị thách thức bởi chi phí đơn vị cao và chi phí tiếp thị.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Antero đối mặt với rủi ro cao do tính chất biến động của giá hàng hóa và sự không chắc chắn về quy định, đặc biệt là liên quan đến các quy định về môi trường.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Antero là tốt. Công ty đã giảm đáng kể mức nợ và có bảng cân đối kế toán mạnh, được hỗ trợ bởi việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 36,37

    • 52-Week Range

      $ 24,53 - $ 41,53

    • Market Cap

      $ 11,32 B

    • Volume/Avg

      5.10 / 4.74

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 47,87

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 24,00

    • Fair Value Percent

      51.54 %

    • Target Buy

      $ 8,40

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      1.31%

    • Net Margin

      1.33%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      3

    Definitions

  • Company Profile

    Antero Resources Corporation là một công ty khí tự nhiên độc lập và chất lỏng khí tự nhiên (NGLs). Công ty tham gia vào việc mua lại, phát triển và sản xuất các tài sản không truyền thống nằm trong Lưu vực Appalachian ở West Virginia và Ohio. Công ty nhắm đến các vùng tài nguyên lớn, có thể tái sử dụng, nơi khoan ngang và công nghệ kích thích vết nứt tiên tiến cung cấp phương tiện để phát triển và sản xuất kinh tế khí tự nhiên, NGLs và dầu từ các thành tạo không truyền thống. Công ty hoạt động thông qua ba phân đoạn: thăm dò, phát triển và sản xuất khí tự nhiên, NGLs và dầu; tiếp thị công suất vận chuyển cố định dư thừa; và dịch vụ trung lưu thông qua khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu vào Antero Midstream Corporation (Antero Midstream). Công ty nắm giữ khoảng 515.000 mẫu Anh ròng các tài sản khí tự nhiên, NGLs và dầu nằm trong Lưu vực Appalachian, chủ yếu ở West Virginia và Ohio.