ARM

ARM HOLDINGS PLC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-11-2024

Arm Holdings là nhà phát triển kiến trúc CPU hàng đầu, chiếm ưu thế trên thị trường smartphone với 99% thị phần. Họ kiếm tiền bằng cách cấp phép công nghệ của mình cho khách hàng, điều này ngày càng mang lại lợi nhuận cao hơn với việc giới thiệu kiến trúc mới của họ, Armv9, có tỷ lệ phí bản quyền gấp đôi so với người tiền nhiệm. Một phần lớn doanh thu của Arm đến từ nhu cầu ngày càng tăng trong các thiết bị di động, trung tâm dữ liệu và ngành ô tô.

Gần đây, Arm đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong doanh thu bản quyền, tăng 23% so với năm trước, đặc biệt nhờ vào doanh thu bản quyền từ smartphone tăng 40% mặc dù doanh số smartphone tăng trưởng khiêm tốn. Nhu cầu về công nghệ Arm cũng được thúc đẩy bởi tầm quan trọng ngày càng tăng của AI trong nhiều lĩnh vực, với nhiều hợp đồng cấp phép mới hứa hẹn sự tăng trưởng liên tục.

Malát nhiên, Arm phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là từ việc tiếp xúc với khách hàng Trung Quốc và sự cạnh tranh từ kiến trúc RISC-V ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, hệ sinh thái đã được thiết lập tốt và mối quan hệ vững chắc với các công ty công nghệ lớn giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Quản lý & Phân bổ vốn: Bình thường

Ban quản lý của Arm đã hiệu quả trong việc điều hành các chiến lược tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng như công nghệ mới, dẫn đến hiệu suất doanh thu mạnh mẽ và mở rộng thị trường.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Rộng

Arm có một 'vòng bảo vệ kinh tế' rộng lớn nhờ hệ sinh thái phần mềm chiếm ưu thế, mối quan hệ bền chặt với khách hàng và chi phí chuyển đổi lớn cho các khách hàng chuyển sang kiến trúc khác. Điều này đảm bảo lợi thế cạnh tranh của khách hàng.


Dài hạn: Tốt

Triển vọng dài hạn của Arm có vẻ mạnh mẽ, được đặc trưng bởi sự mở rộng của các thị trường trong smartphone, trung tâm dữ liệu và ngành ô tô, cùng với sự cải tiến liên tục của các sản phẩm của họ.


Khả năng sinh lời: Bò sữa

Arm có lợi nhuận cao với biên lợi nhuận hoạt động mạnh, được hỗ trợ bởi mô hình cấp phép nhẹ vốn, tạo ra doanh thu dễ dự đoán.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Cao

Mặc dù Arm hoạt động trong môi trường có rủi ro cao do phụ thuộc vào các khách hàng lớn và căng thẳng địa chính trị, nhưng họ đã nỗ lực đa dạng hóa cơ sở khách hàng và tăng cường hệ sinh thái của mình để giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Tốt

Mặc dù Arm hoạt động trong môi trường có rủi ro cao do phụ thuộc vào các khách hàng lớn và căng thẳng địa chính trị, nhưng họ đã nỗ lực đa dạng hóa cơ sở khách hàng và tăng cường hệ sinh thái của mình để giảm thiểu những rủi ro này.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 117,79

    • 52-Week Range

      $ 85,61 - $ 188,75

    • Market Cap

      $ 124,15 B

    • Volume/Avg

      1.87 / 6.05

    • Earnings Date

      05/02

    • RSI

      $ 32,86

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 115,46

    • Fair Value Percent

      2.02 %

    • Target Buy

      $ 86,59

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      14.11%

    • Net Margin

      21.82%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Arm Holdings plc hoạt động trong lĩnh vực nền tảng điện toán toàn cầu. Công ty thiết kế, phát triển và cấp phép các giải pháp sở hữu trí tuệ (IP) cho CPU, GPU, NPU và công nghệ kết nối, được các công ty bán dẫn và OEM sử dụng để phát triển sản phẩm của họ. Hoạt động chính của Arm là cấp phép, tiếp thị, nghiên cứu và phát triển bộ vi xử lý, IP hệ thống, bộ xử lý đồ họa, IP vật lý và IP hệ thống liên quan, phần mềm, công cụ và các dịch vụ liên quan khác. Các sản phẩm chính của công ty là CPU đáp ứng các yêu cầu đa dạng về hiệu suất, năng lượng và chi phí. Các sản phẩm bổ sung, chẳng hạn như bộ xử lý đồ họa (GPU) giúp tăng tốc hiển thị đồ họa phức tạp lên màn hình và cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng toán học khác, IP hệ thống và nền tảng điện toán cũng có sẵn cùng với các công cụ phát triển và hệ sinh thái phần mềm để cho phép tạo hệ thống hiệu suất cao cho một loạt các thiết bị và ứng dụng.