ASML

ASML Holding NV

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

ASML đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong kết quả quý tư, vượt qua kỳ vọng với sự gia tăng đáng kể trong các đơn đặt hàng mới. Mặc dù vậy, ban quản lý đã duy trì hướng dẫn doanh thu thận trọng cho năm 2025 do những bất ổn với các khách hàng chính như Intel và Samsung. Công ty có hào kinh tế rộng, là nhà cung cấp thiết bị quang khắc hàng đầu mà không có đối thủ cạnh tranh gần. Sức khỏe tài chính của ASML rất mạnh, với bảng cân đối kế toán vững chắc và dòng tiền ổn định, cho phép đầu tư chiến lược và trả lại cho cổ đông. Công ty đang ở vị trí tốt cho tăng trưởng dài hạn, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong AI và công nghệ bán dẫn, mặc dù căng thẳng địa chính trị và tính chu kỳ của ngành đặt ra rủi ro.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của ASML là xuất sắc, thực hiện các khoản đầu tư chiến lược để duy trì vị trí dẫn đầu trong công nghệ quang khắc. Công ty đã liên kết với các khách hàng lớn như TSMC, Samsung và Intel, đảm bảo vị thế cạnh tranh mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

ASML có hào kinh tế rộng nhờ vào vị trí dẫn đầu công nghệ trong quang khắc EUV, đầu tư R&D đáng kể và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ, khiến đối thủ khó có thể sánh kịp.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của ASML là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường thống trị và sự đổi mới liên tục trong công nghệ bán dẫn, đặc biệt là trong AI và các quy trình logic tiên tiến.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

ASML rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp mạnh và dòng doanh thu ổn định từ cả bán thiết bị và hợp đồng dịch vụ dài hạn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

ASML đối mặt với rủi ro cao do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là với các kiểm soát xuất khẩu ảnh hưởng đến doanh số bán hàng sang Trung Quốc, và tính chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của ASML là xuất sắc, với vị thế tiền mặt mạnh, mức nợ ổn định và cách tiếp cận có hệ thống đối với việc trả lại cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phần.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 715,64

    • 52-Week Range

      $ 645,45 - $ 1.110,09

    • Market Cap

      $ 285,38 B

    • Volume/Avg

      453.78 / 1.71

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 43,71

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 880,00

    • Fair Value Percent

      -18.68 %

    • Target Buy

      $ 660,00

    • Industry

      Semiconductor Equipment & Materials

    • Return on Equity

      47.43%

    • Net Margin

      26.79%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    ASML Holding N.V. là một công ty mẹ có trụ sở tại Hà Lan. Công ty hoạt động thông qua các công ty con của mình tại Hà Lan, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Ireland, Bỉ, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia và Israel. Công ty hoạt động thông qua một phân khúc kinh doanh tham gia vào việc phát triển, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, nâng cấp và bảo dưỡng các hệ thống thiết bị bán dẫn tiên tiến, bao gồm các hệ thống in thạch bản, đo lường và kiểm tra. Công ty cung cấp các hệ thống TWINSCAN, được trang bị hệ thống in thạch bản với đèn thủy ngân làm nguồn sáng (i-line), nguồn sáng Krypton Fluoride (KrF) và Argon Fluoride (ArF) để xử lý wafer cho môi trường sản xuất yêu cầu hình ảnh ở độ phân giải nhỏ. Các hệ thống TWINSCAN cũng bao gồm các hệ thống in thạch bản ngâm (hệ thống ngâm TWINSCAN).