ATO

ATMOS ENERGY CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 07-11-2024

Atmos Energy đã báo cáo một quý đầu tiên mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lên $2.23 từ $2.08 năm trước. Công ty đang trên đà đạt được hướng dẫn thu nhập cả năm từ $7.05-$7.25 mỗi cổ phiếu. Atmos đã tăng cổ tức hàng năm của mình lên 8.1% lên $3.48 mỗi cổ phiếu, phản ánh cam kết của mình trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Công ty dự định đầu tư $24 tỷ trong năm năm tới, tập trung vào an toàn và độ tin cậy, với sự hỗ trợ từ quy định dự kiến cho các khoản đầu tư này. Atmos hoạt động trong các khu vực có khung pháp lý thuận lợi, cho phép nó thu hồi hơn 90% chi tiêu vốn trong vòng sáu tháng, điều này tăng cường dòng tiền và giảm độ trễ quy định. Công ty đang ở vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng, được hỗ trợ bởi nhu cầu khách hàng mạnh mẽ và môi trường pháp lý xây dựng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Atmos Energy được đánh giá xuất sắc do tập trung chiến lược vào các hoạt động được điều chỉnh, đảm bảo lợi nhuận dự đoán và rủi ro hoạt động thấp. Họ đã làm việc thành công với các cơ quan quản lý để cải thiện khung pháp lý và có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về phân bổ vốn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Atmos Energy có một hào kinh tế hẹp. Công ty được hưởng lợi từ các độc quyền tiện ích được điều chỉnh và lợi thế quy mô hiệu quả, cho phép nó kiếm được lợi nhuận cao hơn chi phí vốn trong các môi trường pháp lý thuận lợi.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho Atmos Energy là tốt. Mặc dù công ty có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngắn hạn được hỗ trợ bởi các cơ quan quản lý, tăng trưởng dài hạn có thể chậm lại khi các nhà hoạch định chính sách chuyển đổi khỏi khí tự nhiên.


Khả năng sinh lời: Profitable

Atmos Energy có lợi nhuận, với sự gia tăng liên tục trong thu nhập và cổ tức. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của nó bị điều chỉnh bởi nhu cầu phát hành cổ phiếu để tài trợ cho tăng trưởng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Atmos Energy có hồ sơ rủi ro thấp. Công ty được hưởng lợi từ dòng tiền ổn định do hoạt động tiện ích được điều chỉnh và có xếp hạng không chắc chắn thấp của Morningstar.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Atmos Energy là tốt. Công ty duy trì mức nợ có thể quản lý và có một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi tiền mặt từ hoạt động và phát hành cổ phiếu.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 148,04

    • 52-Week Range

      $ 110,97 - $ 154,55

    • Market Cap

      $ 23,50 B

    • Volume/Avg

      90.08 / 895.64

    • Earnings Date

      06/05

    • RSI

      $ 49,75

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 137,00

    • Fair Value Percent

      8.05 %

    • Target Buy

      $ 95,90

    • Industry

      Utilities - Regulated Gas

    • Return on Equity

      9.01%

    • Net Margin

      25.90%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Atmos Energy Corporation là một nhà phân phối khí tự nhiên duy nhất. Công ty cung cấp khí tự nhiên cho hơn 3,3 triệu khách hàng phân phối tại hơn 1.400 cộng đồng trên tám tiểu bang nằm chủ yếu ở miền Nam. Công ty quản lý các tài sản đường ống và kho chứa độc quyền, bao gồm các hệ thống đường ống khí tự nhiên nội bang ở Texas. Các phân khúc của công ty bao gồm phân phối, và đường ống và kho chứa. Phân khúc phân phối bao gồm hoạt động phân phối khí tự nhiên được quản lý và các hoạt động bán hàng liên quan tại tám tiểu bang. Phân khúc đường ống và kho chứa bao gồm các hoạt động đường ống và kho chứa của bộ phận Đường ống Atmos-Texas (APT) và các hoạt động truyền tải khí tự nhiên tại Louisiana. Bộ phận APT là nhà điều hành đường ống nội bang ở Texas với nồng độ tập trung cao ở các khu vực sản xuất khí tự nhiên lâu đời ở miền trung, miền bắc và miền đông Texas, mở rộng vào hoặc gần các khu vực sản xuất chính của Barnett Shale, Bờ biển Vịnh Texas và Permian Basin của Tây Texas.