ATR

APTARGROUP, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 11-02-2025

AptarGroup, Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV phù hợp với kỳ vọng, cho thấy tăng trưởng cốt lõi 2% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu, đạt 848 triệu USD. Biên EBITDA điều chỉnh đã cải thiện lên 23%, cho thấy khả năng sinh lời tốt hơn. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 164 USD mỗi cổ phiếu, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu nhẹ. Phân khúc Dược phẩm cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là trong doanh số bán thuốc theo toa và thuốc tiêm, mặc dù có sự sụt giảm trong chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Doanh số bán hàng của phân khúc Làm đẹp giảm nhẹ, trong khi phân khúc Đóng cửa tăng 7% nhờ nhu cầu từ thị trường thực phẩm.

Chiến lược của Aptar tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe có biên lợi nhuận cao hơn, hiện chiếm một phần đáng kể trong lợi nhuận hoạt động của công ty. Công ty có kế hoạch phát triển thông qua mở rộng quốc tế và các thương vụ mua lại tiềm năng, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Mặc dù gặp phải những thách thức như giá cả tăng và rủi ro lạm phát, triển vọng dài hạn của Aptar vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường dược phẩm và khả năng giành thị phần ở các thị trường mới.

Về mặt tài chính, Aptar mạnh mẽ, tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh. Công ty có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu trong phân khúc Dược phẩm của mình, do chi phí chuyển đổi cao và chuyên môn về quy định. Rủi ro bao gồm khả năng tự sản xuất của khách hàng dược phẩm sinh học và biến động tỷ giá hối đoái. Nhìn chung, phân bổ vốn của Aptar được đánh giá là tiêu chuẩn, với chiến lược đầu tư hợp lý và phân phối cổ đông phù hợp.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Tiêu chuẩn: Ban lãnh đạo của Aptar tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe có biên lợi nhuận cao hơn và theo đuổi mở rộng quốc tế và mua lại.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Hẹp: Aptar có một hào kinh tế hẹp, đặc biệt là trong phân khúc Dược phẩm của mình, do chi phí chuyển đổi cao và chuyên môn về quy định.


Dài hạn: Neutral

Tốt: Triển vọng dài hạn của công ty được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường dược phẩm và khả năng giành thị phần ở các thị trường mới.


Khả năng sinh lời: Profitable

Có lợi nhuận: Aptar có lợi nhuận với biên EBITDA điều chỉnh là 23% và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Trung bình: Aptar đối mặt với rủi ro trung bình, bao gồm khả năng tự sản xuất của khách hàng dược phẩm sinh học và biến động tỷ giá hối đoái.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Tốt: Aptar có vị thế tài chính mạnh mẽ với dòng tiền tự do mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán lành mạnh.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 144,76

    • 52-Week Range

      $ 135,96 - $ 178,03

    • Market Cap

      $ 9,63 B

    • Volume/Avg

      238.38 / 370.46

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 39,91

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 164,00

    • Fair Value Percent

      -11.73 %

    • Target Buy

      $ 90,20

    • Industry

      Medical Instruments & Supplies

    • Return on Equity

      15.57%

    • Net Margin

      10.45%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    AptarGroup, Inc. tham gia vào thiết kế và sản xuất các công nghệ định lượng, phân phối và bảo vệ sản phẩm thuốc và tiêu dùng. Công ty phục vụ các thị trường cuối khác nhau, bao gồm dược phẩm, làm đẹp, thực phẩm, đồ uống, chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình. Công ty hoạt động trong ba phân đoạn. Phân đoạn Aptar Pharma bán các hệ thống phân phối độc quyền, hệ thống phân phối thuốc, giải pháp niêm phong và dịch vụ cho thị trường thuốc kê đơn, chăm sóc sức khỏe tiêu dùng, thuốc tiêm, giải pháp khoa học vật liệu hoạt động và sức khỏe kỹ thuật số. Công ty cũng chuyên về phân phối thuốc qua mũi để cung cấp thuốc. Phân đoạn Aptar Beauty bán các hệ thống phân phối và giải pháp niêm phong cho các thị trường làm đẹp, chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình. Phân đoạn Aptar Closures bán các hệ thống phân phối, giải pháp niêm phong và khay phục vụ thực phẩm cho các thị trường thực phẩm, đồ uống, chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Phân đoạn này cũng bao gồm kinh doanh bảo vệ thực phẩm và kinh doanh công nghệ kiểm soát dòng chảy elastomeric.