AVY

AVERY DENNISON CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 01-11-2024

Avery Dennison đã thể hiện một hiệu suất ổn định trong kết quả tài chính gần đây, với mức tăng 3,5% trong doanh số bán hàng ròng so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã thành công trong việc vượt qua những thách thức về giảm hàng tồn kho, dẫn đến tăng trưởng về khối lượng. Tuy nhiên, có sự chậm lại trong kinh doanh nhãn thông minh, điều này có thể gây ra thách thức trong tương lai. Nhóm vật liệu đã hoạt động tốt, với mức tăng 4% trong doanh số bán hàng ròng và cải thiện đáng kể trong biên lợi nhuận hoạt động. Nhóm giải pháp, mặc dù có một số tăng trưởng, đã chứng kiến sự co lại trong biên lợi nhuận hoạt động. Chiến lược của Avery Dennison tập trung vào việc mở rộng các sản phẩm có giá trị cao và duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường RFID. Công ty có tình hình tài chính ổn định, với cấu trúc vốn vững chắc và dòng tiền tự do ổn định. Mặc dù giao dịch ở mức cao hơn 8% so với giá trị thực, Avery Dennison dự kiến sẽ tiếp tục mang lại tăng trưởng vượt GDP và lợi nhuận cao trên vốn đầu tư.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Avery Dennison tập trung vào tăng trưởng chiến lược trong các danh mục sản phẩm có giá trị cao và duy trì vị trí dẫn đầu trong công nghệ RFID. Họ đã thể hiện chiến lược phân bổ vốn và đầu tư hiệu quả.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Avery Dennison có một hào kinh tế hẹp do lợi thế chi phí và thị phần đáng kể trong các thị trường RFID và vật liệu kết dính.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tăng trưởng ổn định dự kiến ở các thị trường mới nổi và các phân khúc sản phẩm có giá trị cao.


Khả năng sinh lời: Profitable

Avery Dennison có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động trung bình khoảng 13,2% và dòng tiền tự do ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có hồ sơ rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với biến động kinh tế toàn cầu và áp lực cạnh tranh trong thị trường RFID.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Avery Dennison có sức khỏe tài chính tốt, với cấu trúc vốn ổn định, mức nợ có thể quản lý và dòng tiền tự do mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 175,89

    • 52-Week Range

      $ 174,91 - $ 233,48

    • Market Cap

      $ 13,89 B

    • Volume/Avg

      552.84 / 712.42

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 37,19

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 169,00

    • Fair Value Percent

      4.08 %

    • Target Buy

      $ 101,40

    • Industry

      Packaging & Containers

    • Return on Equity

      31.75%

    • Net Margin

      8.05%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn Avery Dennison là một công ty về khoa học vật liệu và giải pháp nhận dạng kỹ thuật số. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp xây dựng thương hiệu và thông tin giúp tối ưu hóa hiệu quả lao động và chuỗi cung ứng, giảm thiểu lãng phí, thúc đẩy tính bền vững, tuần hoàn và minh bạch, đồng thời kết nối thương hiệu và người tiêu dùng. Mảng kinh doanh Materials Group của công ty sản xuất và bán vật liệu nhãn dán nhạy áp lực, màng phim cho các sản phẩm đồ họa và phản quang, băng keo hiệu suất cao và các sản phẩm kết dính khác cho các ứng dụng công nghiệp, y tế và các ứng dụng khác, cũng như các giải pháp về dây buộc. Mảng kinh doanh Solutions Group thiết kế, sản xuất và bán nhiều loại giải pháp xây dựng thương hiệu và thông tin, bao gồm nhãn mác thương hiệu và giá cả, thẻ và nhãn (bao gồm cả nhãn RFID), và các dịch vụ, vật tư và thiết bị liên quan. Công ty phục vụ một loạt các ngành công nghiệp trên toàn thế giới, bao gồm chăm sóc nhà cửa và cá nhân, may mặc, thương mại điện tử, hậu cần, thực phẩm và tạp hóa, dược phẩm và ô tô.