AZN

AstraZeneca PLC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

AstraZeneca có lợi thế cạnh tranh rộng lớn đã công bố kết quả quý 4 phù hợp với kỳ vọng, với tổng doanh thu đạt 14,9 tỷ USD, tương đương với mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước ở mức tiền tệ không đổi. Công ty dự đoán doanh thu tăng trưởng cao một chữ số cho năm 2025, không bao gồm tác động âm một chữ số từ tỷ giá hối đoái. Sự tăng trưởng của AstraZeneca được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ trong danh mục ung thư, với những sản phẩm chủ chốt như Tagrisso và Imfinzi dự kiến ​​sẽ tạo ra dòng tiền đáng kể. Mặc dù phải đối mặt với thách thức từ sự cạnh tranh của thuốc generic, đặc biệt trong các lĩnh vực hô hấp và tim mạch, công ty đã chuẩn bị tốt để tận dụng ống dẫn đổi mới và các vụ mua lại chiến lược để duy trì tăng trưởng.

Ban quản lý nhấn mạnh chiến lược tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu chưa được đáp ứng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực ung thư và bệnh hiếm gặp, nơi giá cả vẫn mạnh. Bảng cân đối kế toán của AstraZeneca ổn định, với tỷ lệ nợ/EBITDA được dự báo sẽ giảm từ 2,3 lần xuống 1,3 lần vào năm 2025. Công ty dự định duy trì quản lý dòng tiền mạnh mẽ và ưu tiên lợi nhuận cho cổ đông, trong khi điều hướng những rủi ro tiềm ẩn từ quy định và cạnh tranh thị trường đang phát triển.

Tóm lại, AstraZeneca đang hoạt động hiệu quả với một con đường rõ ràng cho tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi ống dẫn sản phẩm mạnh mẽ và sức khỏe tài chính vững chắc.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý AstraZeneca tập trung vào phát triển thuốc đổi mới và đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng, cho thấy hướng đi và thực hiện chiến lược xuất sắc.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty sở hữu lợi thế kinh tế rộng rãi, được hỗ trợ bởi nhận diện thương hiệu mạnh, bảo vệ bằng sáng chế và ống dẫn sản phẩm đa dạng, bảo vệ vị thế thị trường của mình khỏi các đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn nhìn chung rất tốt, nhờ vào sự tăng trưởng dự kiến ​​được thúc đẩy bởi ống dẫn mạnh mẽ trong ung thư và bệnh hiếm gặp, điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu bền vững.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Mức lợi nhuận ở một mức độ mạnh, phản ánh hoạt động hiệu quả và tạo ra dòng tiền đáng kể, đặc biệt từ những sản phẩm ung thư quan trọng có biên lợi nhuận cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do áp lực cạnh tranh và thay đổi quy định trong ngành dược phẩm, mặc dù tình hình tài chính và vị thế chiến lược của công ty giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Điểm xếp hạng sức khỏe tài chính tốt phản ánh việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của AstraZeneca và mức nợ có thể quản lý, góp phần vào sự ổn định tổng thể.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 77,23

    • 52-Week Range

      $ 62,75 - $ 87,68

    • Market Cap

      $ 239,44 B

    • Volume/Avg

      1.46 / 5.64

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 61,29

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 78,00

    • Fair Value Percent

      -0.99 %

    • Target Buy

      $ 66,30

    • Industry

      Drug Manufacturers - General

    • Return on Equity

      17.59%

    • Net Margin

      13.01%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Một thương vụ sáp nhập giữa Astra của Thụy Điển và Zeneca Group của Vương quốc Anh đã hình thành nên AstraZeneca vào năm 1999. Công ty bán các loại thuốc có thương hiệu trong một số lĩnh vực điều trị chính, bao gồm tiêu hóa, tiểu đường, tim mạch, hô hấp, ung thư, miễn dịch và các bệnh hiếm gặp. Phần lớn doanh số bán hàng đến từ các thị trường quốc tế, với Hoa Kỳ chiếm gần một phần ba doanh số của công ty.