AZO

AUTOZONE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 08-03-2025

Báo cáo thu nhập gần đây của AutoZone cho thấy kết quả hỗn hợp. Mặc dù công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kênh bán hàng thương mại, lợi nhuận tổng thể của công ty bị áp lực do tái đầu tư vào cơ sở cửa hàng và mạng lưới phân phối. Biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 17,9%, dưới mức kỳ vọng. Tuy nhiên, công ty vẫn cam kết cải thiện khả năng cung cấp phụ tùng và tốc độ dịch vụ, điều này sẽ hỗ trợ vị thế cạnh tranh của mình. AutoZone tập trung vào việc mở rộng kinh doanh thương mại, với kế hoạch tăng đáng kể số lượng mega-hub. Công ty giữ vị trí mạnh trong thị trường tự làm và đang nỗ lực để chiếm thêm thị phần thương mại.

Về tài chính, AutoZone duy trì vị thế vững chắc với dòng tiền ổn định và mức nợ có thể quản lý. Công ty hoạt động với mục tiêu đòn bẩy là 2,5 lần nợ điều chỉnh/EBITDAR và có hơn 2 tỷ USD trong khả năng tín dụng quay vòng có sẵn. Mặc dù có những thách thức do sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện, hào kinh tế rộng lớn của AutoZone, được thúc đẩy bởi thương hiệu mạnh và mạng lưới phân phối, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao hơn 28% so với ước tính giá trị hợp lý của nó.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của AutoZone được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào việc mở rộng kinh doanh thương mại và tái đầu tư vào cơ sở cửa hàng và mạng lưới phân phối.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

AutoZone có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối rộng lớn và tập trung vào dịch vụ khách hàng, điều mà các đối thủ khó có thể sao chép.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và cơ hội tăng trưởng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

AutoZone rất có lợi nhuận, duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh và dòng tiền ổn định, mặc dù có một số áp lực lên biên lợi nhuận hoạt động.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với những thách thức từ sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện và cạnh tranh giá từ các kênh trực tuyến, nhưng công ty được định vị tốt để quản lý những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của AutoZone là tốt, với mức nợ có thể quản lý, tạo ra dòng tiền mạnh và vị thế thanh khoản vững chắc.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 3.571,00

    • 52-Week Range

      $ 2.728,97 - $ 3.704,43

    • Market Cap

      $ 59,80 B

    • Volume/Avg

      40.72 / 121.28

    • Earnings Date

      19/05

    • RSI

      $ 56,88

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 2.830,00

    • Fair Value Percent

      26.18 %

    • Target Buy

      $ 2.405,50

    • Industry

      Specialty Retail

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      13.96%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    AutoZone, Inc. là nhà bán lẻ và phân phối phụ tùng và phụ kiện thay thế ô tô ở Châu Mỹ. Phân khúc Cửa hàng Phụ tùng Ô tô của công ty là nhà bán lẻ và phân phối phụ tùng và phụ kiện ô tô thông qua khoảng 7.353 cửa hàng tại Hoa Kỳ, Mexico và Brazil. Mỗi cửa hàng đều có một dòng sản phẩm phong phú dành cho ô tô, xe thể thao đa dụng, xe tải van và xe tải hạng nhẹ, bao gồm phụ tùng cứng ô tô mới và được sản xuất lại, vật phẩm bảo trì, phụ kiện và sản phẩm phi ô tô. Công ty cũng bán phụ tùng cứng ô tô, vật phẩm bảo trì, phụ kiện và sản phẩm phi ô tô thông qua www.autozone.com và khách hàng thương mại của công ty có thể mua hàng thông qua www.autozonepro.com. Ngoài ra, Công ty còn bán phần mềm chẩn đoán, sửa chữa, va chạm và quản lý cửa hàng ô tô mang thương hiệu ALLDATA thông qua www.alldata.com. Công ty cũng cung cấp thông tin sản phẩm về các sản phẩm mang thương hiệu Duralast thông qua www.duralastparts.com.