BALL

BALL CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

Công ty Ball là nhà sản xuất lon nhôm lớn nhất thế giới, hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu hướng tới bao bì thân thiện với môi trường. Mặc dù gặp khó khăn ở Bắc và Nam Mỹ, công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ ở châu Âu. Ball đã thoái vốn khỏi các ngành kinh doanh không cốt lõi để tập trung vào hoạt động sản xuất lon nhôm, chiếm 94% doanh thu của công ty. Công ty có lợi thế kinh tế hẹp nhờ quy mô hiệu quả và các hợp đồng dài hạn với các công ty đồ uống. Sức khỏe tài chính của Ball là ổn định, với mức nợ hợp lý và dòng tiền mạnh mẽ. Công ty đang tập trung vào việc mở rộng công suất và cải thiện hiệu quả hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng. Cổ phiếu của Ball hiện đang giao dịch với mức chiết khấu 11% so với ước tính giá trị hợp lý là 58 USD mỗi cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của Ball Corporation được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đã chiến lược thoái vốn khỏi các ngành kinh doanh không cốt lõi để tập trung vào phân khúc lon nhôm, phù hợp với xu hướng thân thiện với môi trường toàn cầu.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Ball có lợi thế kinh tế hẹp nhờ quy mô hiệu quả và các hợp đồng dài hạn với các công ty đồ uống, mang lại lợi thế cạnh tranh trong thị trường lon nhôm.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Ball là tốt, được hỗ trợ bởi xu hướng toàn cầu hướng tới bao bì thân thiện với môi trường và sự tập trung của công ty vào việc mở rộng hoạt động sản xuất lon nhôm.


Khả năng sinh lời: Profitable

Ball có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động trung bình khoảng 11,3% trong giai đoạn dự báo. Công ty tạo ra dòng tiền tự do ổn định, hỗ trợ sự ổn định tài chính của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro của Ball được đánh giá là trung bình. Công ty đối mặt với những bất ổn liên quan đến chu kỳ kinh tế và sự thay đổi tiềm năng trong sở thích của người tiêu dùng, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty mang lại một số ổn định.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Ball là tốt, với bảng cân đối kế toán ổn định, đòn bẩy hợp lý và thanh khoản mạnh mẽ. Công ty có hơn 850 triệu USD tiền mặt và một khoản tín dụng 1,7 tỷ USD.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 51,42

    • 52-Week Range

      $ 48,95 - $ 71,32

    • Market Cap

      $ 14,54 B

    • Volume/Avg

      299.75 / 2.59

    • Earnings Date

      24/04

    • RSI

      $ 44,27

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 58,00

    • Fair Value Percent

      -11.34 %

    • Target Buy

      $ 29,00

    • Industry

      Packaging & Containers

    • Return on Equity

      8.80%

    • Net Margin

      33.98%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Ball Corporation (Ball) cung cấp các giải pháp đóng gói nhôm bền vững cho khách hàng các sản phẩm đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình. Các sản phẩm đóng gói của công ty được sản xuất cho nhiều mục đích sử dụng cuối. Công ty bán các sản phẩm đóng gói nhôm chủ yếu cho các công ty đa quốc gia lớn, các công ty chăm sóc cá nhân và gia đình. Công ty hoạt động trong ba phân đoạn: Đóng gói đồ uống, Bắc và Trung Mỹ; Đóng gói đồ uống, EMEA và Đóng gói đồ uống, Nam Mỹ. Phân đoạn Đóng gói đồ uống Bắc và Trung Mỹ sản xuất và bán các thùng đựng đồ uống nhôm tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Phân đoạn Đóng gói đồ uống, EMEA sản xuất và bán các thùng đựng đồ uống nhôm tại nhiều quốc gia khắp châu Âu, cũng như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Đóng gói đồ uống Nam Mỹ sản xuất và bán các thùng đựng đồ uống nhôm tại Brazil, Argentina, Paraguay và Chile.