BAX

BAXTER INTERNATIONAL INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-02-2025

20-02-2025 20-11-2024

Baxter International đã thể hiện sự kiên cường trong hoạt động gần đây của mình, mặc dù phải đối mặt với những thách thức như bão Helene và sự chuyển đổi CEO đột ngột. Công ty đã báo cáo tăng trưởng doanh thu 2% theo tỷ giá hối đoái không đổi cho quý 4 năm 2024, với EPS điều chỉnh cao hơn một chút so với kỳ vọng. Các nhà đầu tư đã nhẹ nhõm với hướng dẫn vững chắc cho năm 2025, mặc dù có lo ngại về thuế quan và thay đổi quản lý. Cổ phiếu của Baxter được coi là bị định giá thấp, giao dịch với mức chiết khấu 39% so với ước tính giá trị hợp lý là 55 USD mỗi cổ phiếu. Công ty có một hào kinh tế hẹp do các thiết bị y tế và thiết bị vốn thiết yếu của mình, nhưng đối mặt với sự không chắc chắn cao do áp lực bên ngoài và các vấn đề thực thi quản lý. Về mặt tài chính, Baxter đã tăng đòn bẩy sau khi mua lại Hillrom, và xếp hạng phân bổ vốn của công ty đã bị hạ xuống mức kém. Công ty đặt mục tiêu cải thiện sức khỏe tài chính của mình bằng cách thoái vốn các doanh nghiệp không cốt lõi và tập trung vào tăng trưởng có lợi nhuận. Nhìn chung, triển vọng dài hạn của Baxter là ổn định, với tiềm năng tăng trưởng ở các thị trường mới nổi và ra mắt sản phẩm mới.


Quản lý & Phân bổ vốn: Poor

Ban lãnh đạo của Baxter đã phải đối mặt với chỉ trích vì thực thi yếu kém, đặc biệt là trong thời kỳ áp lực bên ngoài và việc mua lại Hillrom. Sự ra đi đột ngột của CEO và những thách thức đang diễn ra đã dẫn đến việc hạ cấp xếp hạng phân bổ vốn xuống mức kém.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Baxter có một hào kinh tế hẹp do các thiết bị y tế và thiết bị vốn thiết yếu của mình, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi. Tuy nhiên, thuế quan mới và cạnh tranh đặt ra thách thức.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Baxter được coi là tốt, với tiềm năng tăng trưởng ở các thị trường mới nổi và ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, áp lực bên ngoài và các vấn đề thực thi quản lý tạo ra sự không chắc chắn.


Khả năng sinh lời: Profitable

Baxter có lợi nhuận, với trọng tâm là cải thiện biên lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trung bình một chữ số và tăng trưởng EPS hai chữ số thấp trong dài hạn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Baxter đối mặt với rủi ro cao do các vấn đề thực thi quản lý, áp lực bên ngoài như thuế quan và đòn bẩy tài chính. Xếp hạng không chắc chắn vẫn cao.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Baxter là kém, với đòn bẩy tăng sau khi mua lại Hillrom. Công ty đặt mục tiêu giảm đòn bẩy và cải thiện bảng cân đối kế toán bằng cách thoái vốn các doanh nghiệp không cốt lõi.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 34,67

    • 52-Week Range

      $ 28,34 - $ 43,99

    • Market Cap

      $ 17,74 B

    • Volume/Avg

      238.56 / 5.01

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 54,88

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 55,00

    • Fair Value Percent

      -36.95 %

    • Target Buy

      $ 22,00

    • Industry

      Medical Instruments & Supplies

    • Return on Equity

      -4.21%

    • Net Margin

      -6.10%

    • Capital Allocation

      Poor

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      4

    Definitions

  • Company Profile

    Baxter International Inc., thông qua các công ty con của mình, cung cấp danh mục các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Phân khúc Sản phẩm và Liệu pháp Y tế của Công ty bao gồm doanh số bán các dung dịch tiêm tĩnh mạch vô trùng, hệ thống truyền dịch, bộ dụng cụ tiêm truyền, liệu pháp dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa và các sản phẩm cầm máu phẫu thuật, chất bịt kín và ngăn ngừa dính. Phân khúc Hệ thống và Công nghệ Chăm sóc sức khỏe của hãng bao gồm các giải pháp chăm sóc được kết nối và công cụ cộng tác, bao gồm hệ thống giường thông minh, hệ thống theo dõi bệnh nhân và công nghệ chẩn đoán, thiết bị hỗ trợ hô hấp và thiết bị tiên tiến cho không gian phẫu thuật, bao gồm công nghệ video phẫu thuật và thiết bị định vị chính xác. Phân khúc Dược phẩm của hãng bao gồm dược phẩm tiêm chuyên khoa, gây mê dạng hít và bào chế thuốc. Phân khúc Chăm sóc Thận của hãng bao gồm các liệu pháp và dịch vụ lọc máu mãn tính và cấp tính, bao gồm lọc màng bụng, lọc máu, liệu pháp thay thế thận liên tục (CRRT) và các liệu pháp hỗ trợ cơ quan khác.