BCE

BCE Inc

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 02-12-2024

BCE Inc. đang đối mặt với thách thức trong thị trường không dây Canada do cạnh tranh gay gắt và áp lực từ quy định. Công ty đã giảm ước tính giá trị hợp lý của mình xuống 10% để phản ánh những thách thức này. Mặc dù vậy, BCE vẫn là một người chơi quan trọng trên thị trường, với vị trí mạnh mẽ trong dịch vụ internet tốc độ cao nhờ vào các khoản đầu tư vào mạng cáp quang. Công ty cũng đang mở rộng sang thị trường Mỹ với việc mua lại Ziply Fiber, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhưng đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể. Sức khỏe tài chính của BCE cho thấy tỷ lệ nợ ròng/EBITDA cao hơn mục tiêu, và công ty dự định ưu tiên giảm nợ hơn là tăng trưởng cổ tức. Hào kinh tế được coi là hẹp do áp lực cạnh tranh, nhưng công ty vẫn duy trì xếp hạng rủi ro thấp nhờ vào vị trí thị trường đã được thiết lập và sự ổn định tài chính.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của BCE được đánh giá là Tiêu chuẩn. Họ đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào mạng cáp quang và mở rộng sang thị trường Mỹ, nhưng thời điểm và cường độ vốn của các khoản đầu tư này đang bị đặt câu hỏi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

BCE có hào kinh tế Hẹp. Công ty hưởng lợi từ quy mô và vị trí thị trường đã được thiết lập, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể, đặc biệt là từ Quebecor.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được đánh giá là Tốt. Các khoản đầu tư của BCE vào cáp quang và truyền thông dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng, nhưng áp lực cạnh tranh có thể hạn chế khả năng định giá.


Khả năng sinh lời: Profitable

BCE có Lợi nhuận với biên EBITDA mạnh, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu không dây do áp lực giá cạnh tranh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

BCE có xếp hạng rủi ro Thấp. Mặc dù có thách thức cạnh tranh và quy định, vị trí thị trường đã được thiết lập và sự ổn định tài chính của công ty cung cấp một lớp đệm.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của BCE là Trung bình. Công ty có tỷ lệ nợ ròng/EBITDA cao, nhưng duy trì đủ thanh khoản và có kế hoạch ưu tiên giảm nợ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 24,36

    • 52-Week Range

      $ 21,87 - $ 36,17

    • Market Cap

      $ 22,57 B

    • Volume/Avg

      2.27 / 3.55

    • Earnings Date

      08/05

    • RSI

      $ 54,76

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 32,00

    • Fair Value Percent

      -23.87 %

    • Target Buy

      $ 17,60

    • Industry

      Telecom Services

    • Return on Equity

      1.98%

    • Net Margin

      1.41%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    BCE Inc. là một công ty truyền thông có trụ sở tại Canada, cung cấp Internet băng thông rộng Bell tiên tiến, dịch vụ truyền thông không dây, truyền hình (TV), phương tiện truyền thông và kinh doanh. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ Bell (Bell CTS) và Bell Media. Phân khúc Bell CTS cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ truyền thông cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và khách hàng chính phủ trên khắp Canada; sản phẩm và dịch vụ không dây, và sản phẩm và dịch vụ hữu tuyến. Phân khúc Bell CTS cũng bao gồm doanh nghiệp bán buôn và nhà bán lẻ thiết bị điện tử tiêu dùng quốc gia. Các thương hiệu của công ty bao gồm Bell, Bell MTS, Bell Aliant, Virgin Plus, Fibe, Lucky Mobile và Northwestel. Phân khúc Bell Media là một công ty sáng tạo nội dung với tài sản trong lĩnh vực TV, radio và OOH, được kiếm tiền thông qua các nền tảng truyền thống và kỹ thuật số. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty bao gồm nhiều loại nội dung video đa dạng và phong phú cho các nhà phân phối phát sóng trên khắp Canada, quảng cáo, dịch vụ phát trực tuyến Crave và TSN, TSN+ và RDS.