BHP

BHP GROUP LIMITED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-10-2024

BHP Group Limited đã thể hiện hiệu suất hoạt động và tài chính mạnh mẽ trong năm 2024, được thúc đẩy bởi chiến lược rõ ràng và thực thi kỷ luật. Công ty tập trung vào các tài sản lớn, có tuổi thọ dài trong các mặt hàng hưởng lợi từ các xu hướng lớn toàn cầu như đô thị hóa và chuyển đổi năng lượng. BHP đã đạt được sản lượng kỷ lục trong quặng sắt và đồng, duy trì vị trí là nhà sản xuất quặng sắt có chi phí thấp nhất toàn cầu. Công ty cũng đang tiến hành dự án kali Jansen và mở rộng hoạt động đồng tại Nam Úc và Chile.

Về tài chính, BHP báo cáo EBITDA cơ bản tăng 4% với biên lợi nhuận lành mạnh 54%, và tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông là 7,9 tỷ USD. Công ty đã tạo ra hơn 20 tỷ USD dòng tiền hoạt động ròng, cho phép tái đầu tư đáng kể và trả cổ tức cho cổ đông. Bảng cân đối kế toán của BHP vẫn mạnh mẽ, với nợ ròng ở mức 9,1 tỷ USD.

Nhìn về phía trước, BHP dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ hỗ trợ nhu cầu tiếp tục cho các sản phẩm của mình, mặc dù dự kiến có một số biến động giá. Công ty đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ nhu cầu dài hạn về đồng và kali, được thúc đẩy bởi đô thị hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi năng lượng. BHP cũng đang khám phá các cơ hội tăng trưởng tại Argentina và Chile thông qua các liên doanh.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý của BHP được đánh giá là Bình thường, phản ánh việc thực thi chiến lược hiệu quả và tập trung vào sự xuất sắc trong hoạt động và phân bổ vốn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

BHP có hào kinh tế Hẹp do sản xuất chi phí thấp và tài sản chất lượng cao, đặc biệt là trong quặng sắt và đồng.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là Tốt, được hỗ trợ bởi sự tập trung chiến lược vào các mặt hàng hưởng lợi từ các xu hướng lớn toàn cầu.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

BHP rất Có Lợi Nhuận, với biên lợi nhuận EBITDA mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro được đánh giá là Trung bình, xem xét tính chu kỳ của giá hàng hóa và đòn bẩy hoạt động.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của BHP là Tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ có thể quản lý và dòng tiền ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 49,25

    • 52-Week Range

      $ 48,06 - $ 63,21

    • Market Cap

      $ 124,91 B

    • Volume/Avg

      745.56 / 2.49

    • Earnings Date

      17/02

    • RSI

      $ 41,60

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 48,00

    • Fair Value Percent

      2.60 %

    • Target Buy

      $ 28,80

    • Industry

      Other Industrial Metals & Mining

    • Return on Equity

      27.69%

    • Net Margin

      21.10%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn BHP Limited là một công ty tài nguyên có trụ sở tại Úc. Công ty là nhà sản xuất các mặt hàng, bao gồm quặng sắt, đồng, niken, kali và than luyện kim (sản xuất thép). Công ty tập trung vào việc cung cấp một loạt các nguồn tài nguyên, cung cấp đồng cho năng lượng tái tạo; niken cho xe điện; kali cho canh tác bền vững, và quặng sắt và than luyện kim cho thép cần thiết cho cơ sở hạ tầng toàn cầu và quá trình chuyển đổi năng lượng. Các phân khúc của công ty bao gồm Đồng, Quặng sắt và Than. Phân khúc Đồng của công ty tham gia khai thác đồng, bạc, kẽm, molypden, uranium và vàng. Phân khúc Quặng sắt của công ty tham gia khai thác quặng sắt. Phân khúc Than của công ty tham gia khai thác than luyện kim và than năng lượng. Công ty cũng tập trung vào việc vận hành các mỏ đồng vàng ngầm Olympic Dam, Prominent Hill và Carrapateena ở Nam Úc. Các hoạt động của công ty được đặt tại Úc, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, phần còn lại của Châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và những nơi khác.