BIO

BIO-RAD LABORATORIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 15-02-2025

Bio-Rad Laboratories, Inc. đã báo cáo kết quả quý IV đáp ứng kỳ vọng, mặc dù hướng dẫn cho năm tới thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Công ty dự kiến sẽ trở lại tăng trưởng doanh thu dương vào năm 2025 và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động. Ước tính giá trị hợp lý đã được hạ xuống còn 400 đô la mỗi cổ phiếu từ 430 đô la do các giả định biên lợi nhuận bảo thủ và định giá thấp hơn của các khoản nắm giữ Sartorius. Mặc dù có những điều chỉnh này, cổ phiếu Bio-Rad được coi là bị định giá thấp, giao dịch với mức chiết khấu 30%.

Doanh thu trong quý là 668 triệu đô la, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự yếu kém trong phân khúc Khoa học Đời sống. Công ty dự đoán tăng trưởng trong cả hai phân khúc Khoa học Đời sống và Chẩn đoán Lâm sàng vào năm 2025. Chiến lược của Bio-Rad tập trung vào việc duy trì vị thế thị trường của mình trong các lĩnh vực chính và cải thiện hiệu quả hoạt động. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn nhờ vị thế thị trường mạnh mẽ và cổ phần đáng kể trong Sartorius, một nhà cung cấp công nghệ sinh học và khoa học đời sống.

Bio-Rad hoạt động với sức mạnh tài chính tốt, duy trì vị thế tiền mặt ròng và tỷ lệ bao phủ lãi suất mạnh. Công ty có Xếp hạng Phân bổ Vốn Tiêu chuẩn, phản ánh bảng cân đối kế toán lành mạnh và chiến lược đầu tư hợp lý. Rủi ro bao gồm cạnh tranh cao trong chẩn đoán phân tử và các tác động tiềm tàng từ các biện pháp cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Nhìn chung, Bio-Rad được định vị tốt cho tăng trưởng dài hạn, với trọng tâm là đổi mới và xuất sắc trong hoạt động.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của Bio-Rad được đánh giá là Tiêu chuẩn, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định hợp lý để phát triển công ty, tập trung vào các ưu tiên chiến lược và cải tiến hoạt động.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Bio-Rad có hào kinh tế Rộng nhờ vị thế thị trường mạnh mẽ trong các lĩnh vực ngách, cổ phần đáng kể trong Sartorius và mô hình dao cạo và lưỡi dao mạnh mẽ trong chẩn đoán lâm sàng.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là Tốt, với hào kinh tế ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán phân tử.


Khả năng sinh lời: Profitable

Bio-Rad được đánh giá là Có lợi nhuận, với kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do dương, mặc dù doanh thu gần đây giảm.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Bio-Rad đối mặt với rủi ro Cao do áp lực cạnh tranh trong chẩn đoán phân tử và các tác động tiềm tàng từ các biện pháp cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Bio-Rad được đánh giá là Tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh, vị thế tiền mặt ròng và tỷ lệ bao phủ lãi suất vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 249,99

    • 52-Week Range

      $ 244,00 - $ 387,99

    • Market Cap

      $ 7,11 B

    • Volume/Avg

      34.30 / 244.75

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 25,82

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 400,00

    • Fair Value Percent

      -37.50 %

    • Target Buy

      $ 220,00

    • Industry

      Medical Devices

    • Return on Equity

      -24.09%

    • Net Margin

      -71.86%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Bio-Rad Laboratories, Inc. tham gia vào phát triển, sản xuất và tiếp thị một loạt các sản phẩm cho các thị trường nghiên cứu khoa học đời sống và chẩn đoán lâm sàng. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm và hệ thống được sử dụng để tách các vật liệu hóa học và sinh học phức tạp và để xác định, phân tích và tinh chế các thành phần của chúng. Công ty hoạt động thông qua hai phân đoạn: Khoa học đời sống và Chẩn đoán lâm sàng. Phân đoạn Khoa học đời sống phát triển, sản xuất và tiếp thị các thiết bị, hệ thống, chất phản ứng và vật liệu tiêu hao được sử dụng cho nghiên cứu sinh học, quy trình sản xuất dược sinh học và các chế độ kiểm tra thực phẩm. Phân đoạn Chẩn đoán lâm sàng thiết kế, sản xuất, tiếp thị và hỗ trợ các hệ thống kiểm tra, hệ thống tin học, bộ dụng cụ kiểm tra và kiểm soát chất lượng chuyên biệt phục vụ cho các phòng thí nghiệm chẩn đoán toàn cầu. Các sản phẩm này chủ yếu được bán cho các phòng thí nghiệm bệnh viện, phòng thí nghiệm tham chiếu chẩn đoán, phòng thí nghiệm truyền máu và phòng thí nghiệm bác sĩ.