BJ

BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-03-2025

07-03-2025 26-11-2024

BJ's Wholesale Club đã báo cáo kết quả quý IV mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với tăng trưởng doanh thu ấn tượng được thúc đẩy bởi lưu lượng truy cập và tăng trưởng thị phần. Công ty đã chứng kiến mức tăng 4,6% trong doanh số bán hàng so sánh, không bao gồm nhiên liệu, và tỷ lệ gia hạn thành viên cao đạt 90%. Mặc dù có những kết quả tích cực này, BJ's phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các câu lạc bộ kho hàng và nhà bán lẻ khác, điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn của nó. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao đáng kể, cho thấy nó có thể bị định giá quá cao. Ban quản lý đã vạch ra các ưu tiên chiến lược tập trung vào việc cải thiện lòng trung thành của thành viên, nâng cao trải nghiệm mua sắm và mở rộng dấu chân của công ty. Về mặt tài chính, BJ's duy trì vị thế lành mạnh với nợ tối thiểu và dòng tiền mạnh, mặc dù nó mang theo các khoản nợ thuê hoạt động đáng kể. Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào việc mở cửa hàng mới và khả năng kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của BJ's được đánh giá là Tiêu chuẩn. Họ đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào tăng trưởng thành viên, khả năng kỹ thuật số và mở rộng cửa hàng, điều này rất quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

BJ's Wholesale Club được đánh giá là không có hào kinh tế. Công ty hoạt động trong môi trường bán lẻ cạnh tranh cao với chi phí chuyển đổi thấp cho khách hàng, đối mặt với sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ kho hàng lớn hơn và các nhà bán lẻ khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của BJ's được đánh giá là Tốt. Mặc dù công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ gần đây, nhưng nó phải đối mặt với những thách thức từ sự cạnh tranh gay gắt và bão hòa thị trường.


Khả năng sinh lời: Profitable

BJ's được đánh giá là Có lợi nhuận. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng doanh số mạnh mẽ và duy trì biên lợi nhuận hoạt động lành mạnh, nhưng phải đối mặt với áp lực từ cạnh tranh và điều kiện thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

BJ's được đánh giá là có rủi ro Trung bình. Công ty được hưởng lợi từ nhu cầu ổn định đối với hàng tạp hóa nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh và những bất ổn tài chính tiềm ẩn do nghĩa vụ thuê của mình.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của BJ's được đánh giá là Tốt. Công ty có nợ tối thiểu và dòng tiền mạnh, nhưng các khoản nợ thuê hoạt động đáng kể của nó gây ra một số rủi ro tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 107,88

    • 52-Week Range

      $ 71,81 - $ 118,40

    • Market Cap

      $ 14,25 B

    • Volume/Avg

      87.40 / 1.73

    • Earnings Date

      21/05

    • RSI

      $ 55,23

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 65,00

    • Fair Value Percent

      65.96 %

    • Target Buy

      $ 29,25

    • Industry

      Discount Stores

    • Return on Equity

      32.33%

    • Net Margin

      2.61%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. là một nhà vận hành các câu lạc bộ kho thành viên tập trung chủ yếu ở nửa phía đông của Hoa Kỳ. Công ty cung cấp một loạt các thực phẩm tươi sống, sản phẩm, quầy thịt đầy đủ dịch vụ, tiệm bánh tươi, các vật dụng gia đình cần thiết và xăng. Ngoài ra, công ty còn cung cấp công nghệ, trang trí nhà cửa, quần áo, các mặt hàng theo mùa. Công ty phân loại các mặt hàng thương mại của mình thành hai bộ phận: tạp hóa và hàng hóa chung và dịch vụ. Tạp hóa bao gồm thịt, sản phẩm, sữa, bánh mì, quầy thịt nguội và các sản phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói, đồ uống, chất tẩy rửa, chất khử trùng, sản phẩm giấy, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc người lớn và trẻ em và thực phẩm cho thú cưng. Hàng hóa chung và dịch vụ bao gồm điện tử, quần áo, hàng hóa theo mùa, thiết bị nhỏ, tivi, kính áp tròng, lốp xe và thẻ quà tặng. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ đặc biệt, chẳng hạn như trung tâm kính áp tròng đầy đủ dịch vụ, dịch vụ lắp đặt lốp xe, dịch vụ bơm bình propane và các dịch vụ khác. Công ty hoạt động khoảng 244 câu lạc bộ và 175 địa điểm xăng BJ tại 20 bang.