BLK

BLACKROCK, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-11-2024

BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, gần đây đã công bố việc mua lại HPS, một nhà quản lý tài sản thay thế tập trung vào tín dụng tư nhân. Việc mua lại này dự kiến sẽ nâng cao khả năng của BlackRock trong lĩnh vực thị trường tư nhân, phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty. Mặc dù có sự mua lại đáng kể này, ước tính giá trị hợp lý của BlackRock vẫn không thay đổi ở mức 1.100 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy sự tự tin vào định giá và hướng đi chiến lược của công ty.

Công ty đã cho thấy hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với dòng tiền ròng kỷ lục 221 tỷ USD trong quý ba năm 2024, dẫn đến mức tăng 26% AUM so với cùng kỳ năm trước. Sự đa dạng hóa sản phẩm và sự hiện diện mạnh mẽ trong các kênh tổ chức của BlackRock cung cấp sự ổn định và khả năng phục hồi trước biến động thị trường. Cam kết của công ty đối với công nghệ và đổi mới, đặc biệt là thông qua nền tảng Aladdin, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả.

Sức khỏe tài chính của BlackRock rất mạnh mẽ, với quản lý nợ thận trọng và bảng cân đối kế toán vững chắc. Công ty duy trì tỷ lệ nợ trên vốn thấp và liên tục trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Moat kinh tế rộng lớn của công ty, được thúc đẩy bởi quy mô, sức mạnh thương hiệu và các dịch vụ đa dạng, định vị tốt cho tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, BlackRock phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do phụ thuộc vào phí quản lý từ AUM, dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Công ty cũng đang điều hướng các thách thức trong việc nén phí và cạnh tranh trên thị trường ETF. Mặc dù có những rủi ro này, các thương vụ mua lại chiến lược của BlackRock và tập trung vào thị trường tư nhân và công nghệ dự kiến sẽ hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của công ty.


None: None

Quản lý của BlackRock là xuất sắc, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và tiến bộ công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng. Sự lãnh đạo dưới Larry Fink đã liên tục thể hiện cam kết về trách nhiệm ủy thác và tạo giá trị cho nhà đầu tư.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Rộng

BlackRock có một moat kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi quy mô, sức mạnh thương hiệu và các dịch vụ sản phẩm đa dạng. Sự thống trị của công ty trong không gian đầu tư thụ động và khả năng công nghệ của nó cung cấp lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Tốt

Triển vọng dài hạn của BlackRock là tuyệt vời, với một moat kinh tế ổn định và tập trung chiến lược vào việc mở rộng thị trường ETF và khả năng thị trường tư nhân. Các khoản đầu tư của công ty vào công nghệ và đổi mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững.


Khả năng sinh lời: Bò sữa

BlackRock là một con bò tiền mặt, với khả năng sinh lời mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các dòng doanh thu đa dạng và hoạt động hiệu quả. Khả năng của công ty trong việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể và duy trì biên lợi nhuận hoạt động cao nhấn mạnh sức mạnh tài chính của nó.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Cao

BlackRock đối mặt với rủi ro cao do phụ thuộc vào phí quản lý dựa trên AUM, nhạy cảm với biến động thị trường. Tuy nhiên, sự quản lý mạnh mẽ của công ty về các vấn đề ESG và sự đa dạng hóa sản phẩm giảm thiểu một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Xuất sắc

Sức khỏe tài chính của BlackRock là xuất sắc, được đặc trưng bởi mức nợ thấp, thanh khoản mạnh và dòng tiền ổn định. Quản lý nợ thận trọng của công ty và việc trả lại vốn liên tục cho cổ đông càng tăng cường sự ổn định tài chính của nó.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 911,79

    • 52-Week Range

      $ 745,55 - $ 1.084,22

    • Market Cap

      $ 141,56 B

    • Volume/Avg

      80.87 / 828.30

    • Earnings Date

      07/04

    • RSI

      $ 31,03

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 1.100,00

    • Fair Value Percent

      -17.11 %

    • Target Buy

      $ 935,00

    • Industry

      Asset Management

    • Return on Equity

      14.38%

    • Net Margin

      31.21%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    BlackRock, Inc., trước đây là BlackRock Funding, Inc., là một công ty quản lý đầu tư. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ quản lý đầu tư và công nghệ cho khách hàng tổ chức và bán lẻ. Nền tảng đa dạng của Công ty về các chiến lược đầu tư quản lý tiền mặt, chỉ số và chủ động tìm kiếm alpha trên các loại tài sản cho phép Công ty điều chỉnh kết quả đầu tư và giải pháp phân bổ tài sản cho khách hàng. Các sản phẩm của Công ty bao gồm danh mục đầu tư đơn lẻ và đa tài sản đầu tư vào cổ phiếu, thu nhập cố định, tài sản thay thế và công cụ thị trường tiền tệ. Các sản phẩm của Công ty được cung cấp trực tiếp và thông qua các trung gian trong một loạt các phương tiện, bao gồm quỹ tương hỗ mở và đóng, iShares và quỹ giao dịch trao đổi, tài khoản riêng biệt, quỹ đầu tư tập thể và các phương tiện đầu tư chung khác. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ công nghệ, bao gồm nền tảng công nghệ đầu tư và quản lý rủi ro, Aladdin, Aladdin Wealth, eFront và Cachematrix, cũng như các dịch vụ và giải pháp tư vấn.