BP

BP P.L.C.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 11-02-2025

11-02-2025 31-10-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của BP cho thấy hiệu suất không đạt kỳ vọng, với thu nhập thấp hơn dự đoán. Tuy nhiên, công ty đã công bố một sự điều chỉnh chiến lược, có thể cải thiện triển vọng tương lai của mình. Chiến lược chuyển đổi của BP sang một công ty năng lượng tích hợp đã hoạt động kém hơn so với các đối thủ tập trung vào hydrocarbon. Sự điều chỉnh chiến lược sắp tới dự kiến sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách có thể giảm đầu tư vào năng lượng thấp carbon và tập trung nhiều hơn vào hydrocarbon. Mặc dù thu nhập không đạt, BP vẫn duy trì tỷ lệ mua lại cổ phiếu và có kế hoạch cập nhật hướng dẫn tài chính của mình. Sức khỏe tài chính của công ty cho thấy mức nợ giảm, nhưng vẫn đối mặt với sự không chắc chắn cao do tiếp xúc với giá dầu biến động và những thách thức trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Moat kinh tế của BP được coi là không tồn tại do thiếu lợi thế cạnh tranh và sự không chắc chắn cao trong lợi nhuận tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của BP được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đang thực hiện các bước để điều chỉnh chiến lược của mình, tập trung vào việc cải thiện hiệu suất và giá trị cổ đông.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

BP không có moat kinh tế. Công ty thiếu các lợi thế cạnh tranh đáng kể và đối mặt với sự không chắc chắn cao trong lợi nhuận tương lai.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của BP được đánh giá là tốt. Sự điều chỉnh chiến lược có thể cải thiện khả năng thực hiện tăng trưởng thu nhập và lợi nhuận của công ty.


Khả năng sinh lời: Profitable

BP được đánh giá là có lợi nhuận. Mặc dù thu nhập gần đây không đạt, công ty vẫn duy trì dòng tiền ổn định và đã giảm mức nợ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

BP đối mặt với rủi ro cao. Lợi nhuận của công ty phụ thuộc nhiều vào giá dầu, và việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo làm tăng thêm sự không chắc chắn.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của BP là trung bình. Công ty đã giảm mức nợ nhưng vẫn đối mặt với thách thức do tiếp xúc với giá dầu biến động.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 32,37

    • 52-Week Range

      $ 27,82 - $ 40,40

    • Market Cap

      $ 84,12 B

    • Volume/Avg

      6.72 / 11.16

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 50,51

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 38,20

    • Fair Value Percent

      -15.26 %

    • Target Buy

      $ 15,28

    • Industry

      Oil & Gas Integrated

    • Return on Equity

      1.50%

    • Net Margin

      0.20%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      4

    Definitions

  • Company Profile

    BP p.l.c. là một công ty năng lượng tích hợp có trụ sở tại Vương quốc Anh. Các phân khúc của Công ty bao gồm khí đốt & năng lượng carbon thấp, sản xuất & vận hành dầu, khách hàng & sản phẩm và các doanh nghiệp & tập đoàn khác. Hoạt động kinh doanh khí đốt của công ty bao gồm các khu vực có hoạt động thượng nguồn sản xuất khí tự nhiên, khí đốt và điện tích hợp, và kinh doanh khí đốt. Hoạt động kinh doanh carbon thấp của công ty bao gồm năng lượng mặt trời, gió ngoài khơi và trên bờ, thu giữ và lưu trữ hydro và carbon và kinh doanh điện. Phân khúc sản xuất & vận hành dầu bao gồm các khu vực có hoạt động thượng nguồn chủ yếu sản xuất dầu thô, bao gồm năng lượng bpx. Phân khúc khách hàng & sản phẩm bao gồm các doanh nghiệp tập trung vào khách hàng của công ty, bao gồm nhiên liệu tiện lợi và bán lẻ, sạc xe điện, cũng như Castrol, hàng không và doanh nghiệp với doanh nghiệp và trung nguồn. Phân khúc này cũng bao gồm các hoạt động kinh doanh sản phẩm, lọc dầu và kinh doanh dầu mỏ, cũng như các hoạt động kinh doanh năng lượng sinh học. Phân khúc kinh doanh & tập đoàn khác bao gồm bp ventures, Launchpad và những thứ khác.