BR

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 15-02-2025

15-02-2025 01-02-2025 06-11-2024 30-09-2024

Broadridge Financial Solutions đã báo cáo một quý hai tài chính mạnh mẽ với doanh thu 1,59 tỷ USD và EPS điều chỉnh là 1,56 USD, vượt qua kỳ vọng. Công ty duy trì triển vọng của mình mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, cho rằng doanh thu vượt trội là do doanh thu theo sự kiện cao hơn. Tăng trưởng vị trí của Broadridge đã vượt quá mong đợi và triển vọng của ban lãnh đạo có thể là bảo thủ. Công ty có thị phần thống trị trong việc cung cấp ủy quyền và tạm thời, với mô hình kinh doanh chống suy thoái. Sức khỏe tài chính của Broadridge là ổn định, với tỷ lệ đòn bẩy là 2,1 lần và hơn 90% doanh thu được phân loại là định kỳ. Công ty có một hào kinh tế hẹp dựa trên lợi thế chi phí và chi phí chuyển đổi, với tỷ lệ giữ chân doanh thu khách hàng là 98%. Ước tính giá trị hợp lý của Broadridge tăng lên 220 USD mỗi cổ phiếu, với tăng trưởng doanh thu hữu cơ dự kiến ở mức trung bình đơn trong năm năm tới. Công ty đang giao dịch ở mức cao hơn 9% so với giá trị hợp lý, với mức độ không chắc chắn thấp. Phân bổ vốn của Broadridge được đánh giá là tiêu chuẩn, với sự tập trung vào phân bổ vốn cân bằng và đầu tư liên tục vào đổi mới sản phẩm và công nghệ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý của Broadridge được đánh giá là bình thường, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và đầu tư vào công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Broadridge có một hào kinh tế hẹp do vị thế thị trường thống trị và tỷ lệ giữ chân khách hàng cao.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tăng trưởng ổn định dự kiến trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.


Khả năng sinh lời: Profitable

Broadridge có lợi nhuận, với cơ sở doanh thu định kỳ mạnh mẽ và sức khỏe tài chính ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Công ty có hồ sơ rủi ro thấp, với mô hình kinh doanh bền vững và hiệu suất tài chính ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Broadridge là tốt, với mức nợ có thể quản lý và sự ổn định dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 227,96

    • 52-Week Range

      $ 188,30 - $ 246,58

    • Market Cap

      $ 26,68 B

    • Volume/Avg

      41.66 / 504.31

    • Earnings Date

      06/05

    • RSI

      $ 35,67

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 220,00

    • Fair Value Percent

      3.62 %

    • Target Buy

      $ 143,00

    • Industry

      Information Technology Services

    • Return on Equity

      35.34%

    • Net Margin

      11.36%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Broadridge Financial Solutions, Inc. là một công ty công nghệ tài chính. Công ty cung cấp các giải pháp truyền thông và giải pháp dựa trên công nghệ cho nhà đầu tư cho các ngân hàng, nhà môi giới-đại lý, nhà quản lý tài sản và tài sản, nhà đầu tư và những người khác. Phân khúc Giải pháp Truyền thông Nhà đầu tư (ICS) của Công ty cung cấp Giải pháp Quy định, Giải pháp Quỹ Dựa trên Dữ liệu, Giải pháp cho Nhà phát hành Doanh nghiệp và Giải pháp Truyền thông Khách hàng. Hoạt động kinh doanh của ICS bao gồm xử lý và phân phối tài liệu ủy quyền cho các nhà đầu tư vào chứng khoán vốn chủ sở hữu và quỹ tương hỗ, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý biểu quyết liên quan. Phân khúc Công nghệ và Hoạt động Toàn cầu (GTO) của Công ty cung cấp các giải pháp tự động hóa vòng đời giao dịch từ đầu đến cuối của vốn chủ sở hữu, quỹ tương hỗ, ngoại hối và các công cụ phái sinh được giao dịch trên sàn giao dịch, từ việc tiếp nhận và thực hiện lệnh cho đến xác nhận giao dịch, ký quỹ, đối chiếu và những thứ khác. Công ty cũng vận hành một nền tảng xử lý giao dịch Dịch vụ Ngành Chứng khoán (SIS) cho ngành môi giới chứng khoán ở Canada.