BSX

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 01-11-2024

Boston Scientific Corporation đã có một năm 2024 mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự ra mắt thành công của Farapulse tại Mỹ. Công ty đã báo cáo tăng trưởng đáng kể cả về doanh số bán hàng và thu nhập, với doanh số bán hàng hữu cơ tăng 20% và thu nhập điều chỉnh tăng 15%. Sản phẩm Farapulse, được sử dụng trong điện sinh lý, đã chứng kiến mức tăng trưởng 172% so với cùng kỳ năm trước, định vị Boston Scientific là một đối thủ đáng gờm trước các ông lớn trong ngành như Johnson & Johnson và Abbott.

Mặc dù kết quả ấn tượng, cổ phiếu của công ty được coi là quá giá trị, giao dịch ở mức cao hơn 25% so với ước tính giá trị hợp lý là 84 đô la. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình vào năm 2025, với dự báo tăng trưởng doanh thu 15% được thúc đẩy bởi danh mục sản phẩm sáng tạo và thực thi toàn cầu mạnh mẽ.

Ban lãnh đạo của Boston Scientific, do CEO Michael Mahoney dẫn dắt, đã được khen ngợi vì tập trung chiến lược vào đổi mới và xuất sắc trong hoạt động. Công ty có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi tài sản trí tuệ và mối quan hệ mạnh mẽ với các bác sĩ. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do cạnh tranh và khả năng thu hồi sản phẩm.

Về mặt tài chính, Boston Scientific đang ở tình trạng tốt, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới nổi và các thương vụ mua lại chiến lược để duy trì lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Boston Scientific, do CEO Michael Mahoney dẫn dắt, đã thể hiện sự lãnh đạo xuất sắc bằng cách tập trung vào đổi mới và xuất sắc trong hoạt động. Công ty đã vượt qua những thách thức trong quá khứ và tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới nổi và các thương vụ mua lại chiến lược.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Boston Scientific có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do tài sản trí tuệ và mối quan hệ mạnh mẽ với các bác sĩ. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh, các sản phẩm khác biệt và sự hiện diện trên thị trường đã được thiết lập của công ty cung cấp một số bảo vệ.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm sáng tạo và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao. Boston Scientific được định vị tốt để duy trì lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Boston Scientific rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Sự tập trung của công ty vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao và hiệu quả hoạt động hỗ trợ khả năng sinh lời của nó.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Boston Scientific phải đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do cạnh tranh và khả năng thu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, khả năng tạo ra dòng tiền ổn định và danh mục sản phẩm mạnh mẽ của công ty giảm thiểu một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Boston Scientific đang ở tình trạng tài chính tốt, với mức nợ có thể quản lý và thanh khoản mạnh. Công ty có vị thế dòng tiền vững chắc, cho phép đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và duy trì sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 95,37

    • 52-Week Range

      $ 65,87 - $ 107,17

    • Market Cap

      $ 140,75 B

    • Volume/Avg

      8.06 / 6.80

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 35,77

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 84,00

    • Fair Value Percent

      13.54 %

    • Target Buy

      $ 63,00

    • Industry

      Medical Devices

    • Return on Equity

      8.89%

    • Net Margin

      11.07%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Boston Scientific Corporation là nhà phát triển, sản xuất và tiếp thị toàn cầu các thiết bị y tế được sử dụng trong một loạt các chuyên khoa can thiệp y tế. Phân khúc MedSurg của Công ty bao gồm Nội soi, Tiết niệu và Điều biến thần kinh. Kinh doanh Nội soi của Công ty phát triển và sản xuất các thiết bị để chẩn đoán và điều trị một loạt các bệnh về đường tiêu hóa (GI) và phổi bằng các công nghệ ít xâm lấn hơn. Kinh doanh Tiết niệu của Công ty phát triển và sản xuất các thiết bị để điều trị các bệnh tiết niệu khác nhau cho cả nam và nữ. Kinh doanh Điều biến thần kinh của Công ty phát triển và sản xuất các thiết bị để điều trị các rối loạn vận động thần kinh khác nhau và kiểm soát cơn đau mãn tính. Phân khúc Tim mạch của Công ty bao gồm Tim mạch học và Can thiệp Ngoại vi. Kinh doanh Liệu pháp Tim mạch can thiệp của Công ty phát triển và sản xuất các công nghệ để chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành và các bệnh van động mạch chủ. Công ty cũng sở hữu nền tảng tái thông mạch máu động mạch cảnh (TCAR).