BX

BLACKSTONE INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 01-11-2024

Blackstone, một nhà quản lý tài sản thay thế hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể trong tài sản quản lý (AUM) và thu nhập liên quan đến phí. Công ty đã kết thúc năm với 830,7 tỷ USD trong AUM kiếm phí, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng AUM đạt 1,127 nghìn tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước. Doanh thu của Blackstone trong quý IV tăng lên 3,1 tỷ USD, được thúc đẩy bởi phí khuyến khích cao hơn và thu nhập đầu tư. Thu nhập liên quan đến phí của công ty cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể, phản ánh mô hình kinh doanh mạnh mẽ và các khoản đầu tư chiến lược của nó.

Chiến lược kinh doanh của Blackstone tập trung vào việc mở rộng quy mô trên các lĩnh vực đầu tư tư nhân, bất động sản, tín dụng và đầu tư đa tài sản. Công ty đã thành công trong việc huy động vốn đáng kể, với 57,5 tỷ USD chỉ trong quý IV, cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư. Mặc dù gặp phải thách thức trong môi trường huy động vốn, Blackstone vẫn lạc quan về triển vọng của mình, được hỗ trợ bởi triển vọng kinh tế thuận lợi và các sáng kiến chiến lược trong cơ sở hạ tầng và tài sản tư nhân.

Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro liên quan đến biến động thị trường, cạnh tranh và thay đổi quy định. Sức khỏe tài chính của nó được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán vững chắc, mặc dù mức nợ đã tăng lên. Ban lãnh đạo của Blackstone, do CEO Stephen Schwarzman dẫn dắt, cam kết duy trì vị thế lãnh đạo của mình trong ngành thông qua đổi mới và tăng trưởng chiến lược.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Blackstone là xuất sắc, với hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về tăng trưởng chiến lược và đổi mới dưới sự lãnh đạo của CEO Stephen Schwarzman.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Blackstone có một hào kinh tế hẹp, hưởng lợi từ danh tiếng, danh mục sản phẩm rộng và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong tài sản thay thế, mặc dù cạnh tranh và điều kiện thị trường đặt ra thách thức.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Blackstone rất có lợi nhuận, với sự gia tăng đáng kể trong thu nhập liên quan đến phí và cơ sở doanh thu mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do biến động thị trường, thay đổi quy định và cạnh tranh, nhưng duy trì vị thế mạnh trong ngành.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Blackstone là tốt, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán vững chắc, mặc dù mức nợ đã tăng lên.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 136,53

    • 52-Week Range

      $ 115,82 - $ 200,96

    • Market Cap

      $ 166,38 B

    • Volume/Avg

      4.28 / 3.83

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 25,61

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 155,00

    • Fair Value Percent

      -11.92 %

    • Target Buy

      $ 100,75

    • Industry

      Asset Management

    • Return on Equity

      28.95%

    • Net Margin

      21.93%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Blackstone Inc. là một công ty quản lý tài sản thay thế. Hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của Công ty bao gồm các chiến lược đầu tư toàn cầu tập trung vào bất động sản, vốn cổ phần tư nhân, cơ sở hạ tầng, khoa học đời sống, vốn tăng trưởng, tín dụng, tài sản thực, thứ cấp và quỹ phòng hộ. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Bất động sản, Vốn cổ phần tư nhân, Tín dụng & Bảo hiểm và Đầu tư đa tài sản. Phân khúc Bất động sản của Công ty chủ yếu bao gồm việc quản lý các quỹ bất động sản cơ hội, quỹ bất động sản Core+ và các chiến lược nợ bất động sản. Phân khúc Tín dụng & Bảo hiểm của Công ty chủ yếu bao gồm Blackstone Credit & Insurance, được tổ chức thành ba chiến lược bao quát: tín dụng doanh nghiệp tư nhân, tín dụng doanh nghiệp thanh khoản và tín dụng cơ sở hạ tầng và tài sản. Đầu tư đa tài sản được tổ chức thành hai nền tảng chính: Lợi nhuận tuyệt đối và Đa chiến lược. Ngoài ra, phân khúc này cũng bao gồm một nền tảng đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng, năng lượng tái tạo và quan hệ đối tác chính được giao dịch công khai.