CAH

CARDINAL HEALTH, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

Cardinal Health đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong báo cáo thu nhập gần đây, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng. Công ty đã nâng cao hướng dẫn cả năm, phản ánh sự tự tin vào hướng đi chiến lược và thực thi hoạt động của mình. Phân khúc dược phẩm và giải pháp chuyên biệt đã là động lực tăng trưởng đáng kể, được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại gần đây như GI Alliance và Integrated Oncology Network. Mặc dù có một số thách thức trong phân khúc GMPD, Cardinal Health đang tập trung vào tối ưu hóa chi phí và đầu tư chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với bảng cân đối kế toán vững chắc và chiến lược phân bổ vốn kỷ luật, nhằm đầu tư vào tăng trưởng kinh doanh trong khi quản lý hiệu quả mức nợ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Cardinal Health được đánh giá là bình thường, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định hợp lý trong việc đầu tư và phát triển công ty, đặc biệt thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và nỗ lực tối ưu hóa chi phí.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế hẹp, hưởng lợi từ vị thế mạnh mẽ trong thị trường phân phối dược phẩm và các mối quan hệ đối tác dài hạn với các khách hàng lớn, mặc dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Cardinal Health là tốt, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến từ các phân khúc dược phẩm và giải pháp chuyên biệt, mặc dù có một số thách thức ở các lĩnh vực khác.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, tập trung vào việc cải thiện biên lợi nhuận thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và hiệu quả hoạt động, mặc dù phải đối mặt với một số áp lực từ tỷ lệ hoàn trả và biến động giá thuốc.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Cardinal Health có hồ sơ rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với biến động giá thuốc và áp lực cạnh tranh, nhưng duy trì vị thế tài chính ổn định.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Cardinal Health là tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc, mức nợ có thể quản lý và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, cho phép công ty trang trải các khoản nợ và đầu tư vào tăng trưởng.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 126,27

    • 52-Week Range

      $ 93,17 - $ 132,84

    • Market Cap

      $ 30,50 B

    • Volume/Avg

      1.66 / 2.42

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 49,46

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 116,00

    • Fair Value Percent

      8.85 %

    • Target Buy

      $ 63,80

    • Industry

      Medical Distribution

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      0.59%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Cardinal Health, Inc. là một công ty dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Công ty tham gia cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhà thuốc, trung tâm phẫu thuật ngoại trú, phòng thí nghiệm lâm sàng, phòng khám bác sĩ và bệnh nhân tại nhà. Công ty cũng cung cấp dược phẩm và sản phẩm y tế. Các phân khúc của Công ty bao gồm Dược phẩm và Giải pháp Đặc biệt và Sản phẩm Y tế và Phân phối Toàn cầu (GMPD). Phân khúc Dược phẩm và Giải pháp Đặc biệt phân phối dược phẩm có thương hiệu và thuốc gốc, dược phẩm đặc biệt và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng không kê đơn tại Hoa Kỳ. Phân khúc GMPD của công ty sản xuất, tìm nguồn cung ứng và phân phối các sản phẩm y tế, phẫu thuật và phòng thí nghiệm mang thương hiệu Cardinal Health, được bán tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Châu Á và các thị trường khác. Công ty kết nối bệnh nhân, nhà cung cấp, người thanh toán, dược sĩ và nhà sản xuất để phối hợp chăm sóc tích hợp.