CAT

CATERPILLAR INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

Caterpillar đang trải qua sự yếu kém liên tục trong các mảng kinh doanh xây dựng và tài nguyên, với sự sụt giảm trong doanh số bán hàng và lợi nhuận hoạt động trong quý 4 năm 2024. Tuy nhiên, mảng năng lượng và vận tải đã cho thấy sự kiên cường, và doanh thu dịch vụ đã tăng trưởng. Mặc dù môi trường thách thức, dòng tiền mạnh mẽ của Caterpillar đã cho phép mua lại cổ phiếu và trả cổ tức đáng kể. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc và có hào kinh tế rộng nhờ thương hiệu mạnh, mạng lưới đại lý rộng lớn và sản phẩm chất lượng cao. Nhìn về phía trước, Caterpillar dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm nhẹ trong năm 2025 nhưng kỳ vọng tăng trưởng dịch vụ và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty đang đầu tư vào công nghệ số và tự động để nâng cao vị thế cạnh tranh và giảm tính chu kỳ. Nhìn chung, Caterpillar vẫn là một công ty có sức khỏe tài chính tốt với vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng dài hạn đầy hứa hẹn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Caterpillar được đánh giá xuất sắc nhờ các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao hồ sơ biên lợi nhuận và giảm tính chu kỳ, tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận và trả lại giá trị cho cổ đông.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Caterpillar có hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, mạng lưới đại lý rộng lớn và sản phẩm chất lượng cao mang lại chi phí chuyển đổi đáng kể cho khách hàng.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với các khoản đầu tư vào công nghệ số và tự động dự kiến sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh và giảm tính chu kỳ.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Caterpillar là một công ty tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, với khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và lịch sử trả lại giá trị đáng kể cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Caterpillar có hồ sơ rủi ro trung bình, với vị thế thị trường mạnh mẽ và chiến lược đầu tư thận trọng hỗ trợ vị thế cạnh tranh của mình.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Caterpillar là xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ thấp và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, cho phép trả lại giá trị đáng kể cho cổ đông.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 339,91

    • 52-Week Range

      $ 307,05 - $ 418,50

    • Market Cap

      $ 162,45 B

    • Volume/Avg

      450.19 / 2.41

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 38,28

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 425,00

    • Fair Value Percent

      -20.02 %

    • Target Buy

      $ 361,25

    • Industry

      Farm & Heavy Construction Machinery

    • Return on Equity

      55.33%

    • Net Margin

      16.65%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Caterpillar Inc. là nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, động cơ diesel và khí tự nhiên ngoài đường cao tốc, tua-bin khí công nghiệp và đầu máy diesel-điện. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc chính: Công nghiệp Xây dựng, Công nghiệp Tài nguyên và Năng lượng & Vận tải. Công ty cũng cung cấp tài chính và các dịch vụ liên quan thông qua phân khúc Sản phẩm Tài chính. Phân khúc Công nghiệp Xây dựng chủ yếu chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng máy móc trong các ứng dụng xây dựng cơ sở hạ tầng và tòa nhà. Phân khúc Công nghiệp Tài nguyên chủ yếu chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng máy móc trong khai thác mỏ, xây dựng nặng và khai thác đá và cốt liệu. Phân khúc Năng lượng & Vận tải chủ yếu chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng động cơ pittông, tua-bin, đầu máy diesel-điện và các dịch vụ liên quan trong các ngành phục vụ dầu khí, sản xuất điện năng, ứng dụng công nghiệp và vận tải.