CDNS

CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-02-2025

Cadence Design Systems, một công ty dẫn đầu trong phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), đã báo cáo kết quả tài chính năm 2024, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên, triển vọng doanh thu thận trọng của công ty cho năm 2025, đặc biệt do dự đoán tăng trưởng không đổi ở Trung Quốc, đã dẫn đến việc giảm ước tính giá trị hợp lý từ 313 USD xuống còn 300 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù vậy, Cadence vẫn là một người chơi thống trị trong ngành EDA, được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ do AI và đổi mới bán dẫn thúc đẩy. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn nhờ chi phí chuyển đổi khách hàng cao và danh mục IP mạnh mẽ. Về tài chính, Cadence mạnh mẽ, với dự trữ tiền mặt và lợi nhuận lành mạnh, mặc dù căng thẳng địa chính trị và tập trung khách hàng đặt ra rủi ro. Công ty được định vị tốt cho tăng trưởng dài hạn, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược và đổi mới trong các sản phẩm được điều khiển bởi AI.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Cadence được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào đổi mới và mở rộng trong các sản phẩm được điều khiển bởi AI, duy trì vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành EDA.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Cadence có một hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi khách hàng cao và danh mục tài sản vô hình mạnh mẽ, bao gồm các công cụ EDA và các sản phẩm IP của mình.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với kỳ vọng tăng trưởng liên tục được thúc đẩy bởi nhu cầu AI và sự phức tạp ngày càng tăng trong thiết kế bán dẫn.

Khả năng sinh lời: Very Profitable

Cadence rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do, được hỗ trợ bởi lượng công việc tồn đọng mạnh mẽ và nhu cầu đối với các sản phẩm của mình.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro cao do những bất ổn trong tăng trưởng doanh thu trong tương lai, đặc biệt liên quan đến căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc và tập trung khách hàng.

Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Cadence là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức tiền mặt lành mạnh và nợ thấp, cung cấp sự linh hoạt cho các khoản đầu tư chiến lược.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 242,94
- 52-Week Range
  
  $ 230,09 - $ 328,99
- Market Cap
  
  $ 66,59 B
- Volume/Avg
  
  147.28 / 1.96
- Earnings Date
  
  21/04
- RSI
  
  $ 33,85
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 300,00
- Fair Value Percent
  
  -19.02 %
- Target Buy
  
  $ 240,00
- Industry
  
  Software - Application
- Return on Equity
  
  26.13%
- Net Margin
  
  22.74%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Wide
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Very Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Excellent
- Rating
  
  12
Definitions
Company Profile

Cadence Design Systems, Inc. là một công ty thiết kế hệ thống điện tử. Công ty áp dụng chiến lược Thiết kế Hệ thống Thông minh của mình để cung cấp phần mềm, phần cứng và sở hữu trí tuệ (IP) biến các khái niệm thiết kế thành hiện thực. Các dịch vụ Thiết kế và Mô phỏng IC Tùy chỉnh của Công ty được khách hàng sử dụng để tạo ra các sơ đồ và biểu diễn vật lý của mạch điện tử xuống đến cấp độ bóng bán dẫn cho các thiết kế tương tự, tín hiệu hỗn hợp, kỹ thuật số tùy chỉnh, bộ nhớ và tần số vô tuyến (RF). Các giải pháp Thiết kế và Đăng ký IC Kỹ thuật số của Công ty được sử dụng để tạo ra các biểu diễn logic của mạch kỹ thuật số hoặc mạch tích hợp (IC) có thể được xác minh về tính chính xác trước khi triển khai. Các sản phẩm Xác minh Chức năng của Công ty được khách hàng sử dụng để xác minh rằng mạch điện tử hoặc phần mềm mà họ đã thiết kế phù hợp với thông số kỹ thuật chức năng. Các dịch vụ IP của Công ty bao gồm các khối chức năng có thể tùy chỉnh, được xác minh trước. Công ty cũng cung cấp các giải pháp mô phỏng kỹ thuật đa miền.