CF

CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

CF Industries đang đối mặt với triển vọng hỗn hợp cho năm 2025. Mặc dù giá nitơ cao hơn dự kiến sẽ tăng lợi nhuận, chi phí khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng có thể bù đắp những lợi ích này. Dự án amoniac xanh của công ty, mặc dù hứa hẹn nhờ các khoản tín dụng thuế thu giữ carbon, đang đối mặt với những thách thức với chi phí xây dựng cao hơn và quyền sở hữu giảm. Mặc dù có những trở ngại này, CF Industries vẫn duy trì ước tính giá trị hợp lý là 85 USD mỗi cổ phiếu, với giá giao dịch hiện tại thấp hơn một chút so với giá trị này. Công ty có vị trí tốt trên thị trường Bắc Mỹ nhờ lợi thế về chi phí và mạng lưới phân phối rộng lớn. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro từ biến động giá nitơ, chi phí khí đốt tự nhiên và những thay đổi tiềm năng về quy định. Về mặt tài chính, CF Industries mạnh mẽ, với mức nợ thấp và dòng tiền ổn định, cho phép tiếp tục đầu tư và trả lại cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào các dự án amoniac xanh và xanh, mặc dù các khoản đầu tư trước đây không phải lúc nào cũng tạo ra lợi nhuận kinh tế.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

CF Industries có hào kinh tế hẹp do sản xuất nitơ có lợi thế về chi phí, chủ yếu sử dụng khí đốt tự nhiên Bắc Mỹ có chi phí thấp.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với kế hoạch mở rộng sản xuất amoniac xanh và xanh, mặc dù phải đối mặt với cạnh tranh và biến động thị trường.


Khả năng sinh lời: Profitable

CF Industries có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ duy trì trong khoảng 20% đến 30% trong môi trường trung bình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do giá nitơ và chi phí khí đốt tự nhiên biến động, cũng như những thay đổi tiềm năng về quy định.


Sức khỏe tài chính: Good

CF Industries có sức khỏe tài chính xuất sắc, với mức nợ thấp và dòng tiền mạnh, hỗ trợ chiến lược đầu tư và trả lại cho cổ đông.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 76,82

    • 52-Week Range

      $ 69,13 - $ 98,25

    • Market Cap

      $ 13,02 B

    • Volume/Avg

      2.60 / 2.53

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 39,43

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 85,00

    • Fair Value Percent

      -9.62 %

    • Target Buy

      $ 38,25

    • Industry

      Agricultural Inputs

    • Return on Equity

      18.50%

    • Net Margin

      20.52%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    CF Industries Holdings, Inc. là nhà sản xuất các sản phẩm hydro và nitơ. Công ty sở hữu và vận hành tám cơ sở sản xuất nitơ ở Bắc Mỹ, bao gồm sáu cơ sở sản xuất nitơ ở Hoa Kỳ và hai cơ sở ở Canada. Các phân khúc của công ty bao gồm Amoniac, Urê dạng hạt, UAN, AN và Khác. Phân khúc Amoniac sản xuất amoniac khan (amoniac), là sản phẩm cơ bản mà công ty sản xuất, chứa 82% nitơ và 18% hydro. Kết quả của phân khúc Amoniac bao gồm doanh số bán amoniac cho khách hàng bên ngoài về hàm lượng nitơ của nó như một loại phân bón, trong kiểm soát khí thải và trong các ứng dụng công nghiệp khác. Phân khúc Urê dạng hạt sản xuất urê dạng hạt, chứa 46% nitơ. Urê dạng hạt được sản xuất tại các khu phức hợp Donaldsonville, Port Neal và Medicine Hat của công ty. Phân khúc UAN sản xuất dung dịch urê amoni nitrat (UAN). Phân khúc AN sản xuất amoni nitrat. Phân khúc Khác của công ty bao gồm dung dịch xả diesel, rượu urê và axit nitric.