CHD

CHURCH & DWIGHT CO., INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-02-2025

01-02-2025 15-11-2024

Công ty Church & Dwight Co., Inc. đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định qua các năm, với trọng tâm mở rộng sự hiện diện quốc tế và tận dụng các thương hiệu mạnh của mình. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh số hữu cơ 4,2% trong quý IV, được thúc đẩy bởi sự gia tăng phân phối của các thương hiệu đã mua lại, Hero và TheraBreath. Mặc dù có sự tăng trưởng này, công ty phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì tốc độ này do sự khác biệt về sở thích tiêu dùng và môi trường pháp lý trên toàn cầu. Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh vẫn ổn định ở mức 44,6%, với tiết kiệm chi phí bị bù đắp bởi áp lực lạm phát. Cổ phiếu của công ty được coi là bị định giá quá cao, giao dịch ở mức cao hơn 55% so với ước tính giá trị hợp lý là 68 USD mỗi cổ phiếu. Church & Dwight thiếu một hào kinh tế đáng kể, đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn hơn như Procter & Gamble và Unilever. Sức khỏe tài chính của công ty ổn định, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh là 1,6 và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiến lược tăng trưởng thông qua mua lại của công ty tiềm ẩn rủi ro, vì có thể trả giá quá cao cho các thương hiệu và gặp khó khăn trong việc khai thác hiệu quả. Công ty dự định tiếp tục tập trung vào đổi mới và tiếp thị để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt nhấn mạnh vào kinh doanh quốc tế và các kênh bán hàng kỹ thuật số.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào mở rộng phạm vi quốc tế và tận dụng các thương hiệu mạnh, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Công ty không có hào kinh tế đáng kể, đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn hơn và thiếu sức mạnh thương hiệu mạnh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với trọng tâm vào đổi mới và tiếp thị để thúc đẩy tăng trưởng, nhưng vẫn còn thách thức trong việc mở rộng quốc tế.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp ổn định và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, nhưng đối mặt với áp lực lạm phát.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với thách thức từ áp lực lạm phát và cạnh tranh gay gắt, nhưng sự ổn định tài chính được duy trì.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính tốt, với tỷ lệ nợ ổn định và dòng tiền mạnh, nhưng chiến lược tăng trưởng thông qua mua lại tiềm ẩn rủi ro.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 108,85

    • 52-Week Range

      $ 96,35 - $ 116,46

    • Market Cap

      $ 26,77 B

    • Volume/Avg

      102.62 / 1.58

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 53,02

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 68,00

    • Fair Value Percent

      60.07 %

    • Target Buy

      $ 34,00

    • Industry

      Household & Personal Products

    • Return on Equity

      14.25%

    • Net Margin

      9.58%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Church & Dwight Co., Inc. phát triển, sản xuất và tiếp thị một loạt các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình tiêu dùng và các sản phẩm đặc biệt tập trung vào sản xuất thức ăn và động vật, hóa chất và chất tẩy rửa. Các phân khúc của Công ty bao gồm Tiêu dùng Nội địa, Tiêu dùng Quốc tế và Bộ phận Sản phẩm Đặc biệt (SPD). Phân khúc Tiêu dùng Nội địa của công ty bao gồm mỗi trong số bảy thương hiệu mạnh của công ty, cũng như các thương hiệu khác và các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình. Phân khúc Tiêu dùng Quốc tế của công ty tiếp thị nhiều loại sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình và không kê đơn ở các thị trường con quốc tế, bao gồm Úc, Canada, Pháp, Đức, Mexico và Vương quốc Anh. Phân khúc SPD của công ty tập trung vào bán hàng cho các doanh nghiệp và tham gia vào ba lĩnh vực sản phẩm: sản xuất thức ăn và động vật, hóa chất đặc biệt và chất tẩy rửa đặc biệt. Các thương hiệu của Công ty bao gồm ARM & HAMMER, OXICLEAN, VITAFUSION và L'IL CRITTERS, BATISTE, WATERPIK, THERABREATH và HERO.