CHRW

C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 01-11-2024

C.H. Robinson, một công ty dẫn đầu trong ngành môi giới xe tải nhẹ tài sản, đã báo cáo doanh thu gộp quý IV giảm nhẹ do khối lượng xe tải thấp hơn, chỉ được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng trong vận chuyển hàng không và đường biển. Mặc dù điều kiện thị trường khó khăn, công ty đã đạt được mức tăng 6% trong doanh thu ròng cho phân khúc Vận tải Bề mặt Bắc Mỹ (NAST), nhờ cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp và hiệu quả hoạt động. Biên lợi nhuận hoạt động ròng điều chỉnh cho NAST đã tăng đáng kể, phản ánh tối ưu hóa quy trình và quản lý hiệu quả.

Ước tính giá trị hợp lý của công ty vẫn ở mức 93 đô la, với cổ phiếu giao dịch ở mức cao hơn 16%. Moat kinh tế rộng của C.H. Robinson được hỗ trợ bởi mạng lưới rộng lớn của các nhà vận chuyển và nhà cung cấp, mang lại lợi thế cạnh tranh. Công ty có cấu trúc vốn lành mạnh, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền tự do ổn định.

Nhìn về phía trước, C.H. Robinson dự kiến tăng trưởng doanh thu khiêm tốn vào năm 2024, tập trung vào cải thiện năng suất và giành thị phần. Công ty đang ở vị trí tốt để tận dụng sự hợp nhất của ngành và nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp logistics hiệu quả. Tuy nhiên, các thách thức như dư thừa năng lực thị trường và áp lực cạnh tranh vẫn còn tồn tại.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của C.H. Robinson được đánh giá xuất sắc nhờ thực hiện hiệu quả các sáng kiến chiến lược, tập trung vào cải thiện năng suất và khả năng điều hướng trong điều kiện thị trường khó khăn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có một moat kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi mạng lưới rộng lớn của các nhà vận chuyển và nhà cung cấp, mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể trong ngành logistics.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của C.H. Robinson là tốt, với tiềm năng giành thị phần và hợp nhất ngành, mặc dù các thách thức như áp lực cạnh tranh vẫn còn tồn tại.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với lịch sử tạo ra dòng tiền tự do ổn định và biên lợi nhuận hoạt động trên mức trung bình, mặc dù điều kiện thị trường hiện tại đặt ra thách thức.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

C.H. Robinson đối mặt với rủi ro trung bình, với mô hình chi phí biến đổi cung cấp một số đệm chống lại suy thoái kinh tế, nhưng sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô và áp lực cạnh tranh đặt ra thách thức.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của C.H. Robinson là tốt, với mức nợ có thể quản lý, tạo ra dòng tiền tự do ổn định và cấu trúc vốn lành mạnh.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 96,49

    • 52-Week Range

      $ 65,00 - $ 114,82

    • Market Cap

      $ 11,45 B

    • Volume/Avg

      132.93 / 1.17

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 42,16

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 93,00

    • Fair Value Percent

      3.75 %

    • Target Buy

      $ 65,10

    • Industry

      Integrated Freight & Logistics

    • Return on Equity

      29.65%

    • Net Margin

      2.63%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    C.H. Robinson Worldwide, Inc. là một công ty logistics toàn cầu. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Vận tải Đường bộ Bắc Mỹ (NAST) và Giao nhận Toàn cầu. NAST cung cấp dịch vụ vận tải và logistics trên khắp Bắc Mỹ thông qua mạng lưới văn phòng tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Các dịch vụ chính do NAST cung cấp bao gồm dịch vụ môi giới vận tải xe tải và dịch vụ vận tải ít hơn xe tải (LTL). Phân khúc Giao nhận Toàn cầu cung cấp dịch vụ vận tải và logistics thông qua mạng lưới văn phòng quốc tế ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương và Nam Mỹ và cũng ký hợp đồng với các đại lý độc lập trên toàn thế giới. Các dịch vụ chính do Giao nhận Toàn cầu cung cấp bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển, dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường hàng không và môi giới hải quan. Công ty thông qua Robinson Fresh, cung cấp dịch vụ tìm nguồn cung ứng chủ yếu bao gồm mua, bán và/hoặc tiếp thị trái cây tươi, rau quả và các mặt hàng dễ hỏng có giá trị gia tăng khác.