CLX

THE CLOROX COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-05-2025

06-05-2025 04-02-2025 01-11-2024

Công ty Clorox hiện đang đối mặt với những thách thức do các yếu tố kinh tế vĩ mô và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng. Trong quý 3 năm tài chính 2025, Clorox chứng kiến sự sụt giảm doanh thu hữu cơ nhưng đạt được sự gia tăng biên lợi nhuận gộp nhờ các biện pháp tiết kiệm chi phí và cơ cấu lại. Bất chấp sự không chắc chắn, Clorox vẫn cam kết đầu tư vào thương hiệu và khả năng kỹ thuật số của mình để đảm bảo tăng trưởng lâu dài. Công ty dự đoán áp lực chi phí gia tăng từ thuế quan nhưng dự định giảm thiểu điều này thông qua định giá chiến lược và hiệu quả hoạt động. Ban lãnh đạo Clorox đã thể hiện sự quản lý mạnh mẽ thông qua việc thoái vốn chiến lược và đầu tư vào đổi mới, mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu gần đây không đạt kỳ vọng do doanh số bán hàng mềm hơn. Trong dài hạn, Clorox đặt mục tiêu tận dụng vị thế kinh tế mạnh mẽ của mình được đặc trưng bởi các thương hiệu mạnh và mối quan hệ đối tác bán lẻ. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc, với tỷ lệ nợ so với EBITDA phù hợp với các mục tiêu, giúp tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phần. Mặc dù rủi ro vẫn còn, đặc biệt là đối với sự cạnh tranh từ các nhãn hiệu riêng, trọng tâm chiến lược của công ty vào các thế mạnh cốt lõi và sở thích của người tiêu dùng cung cấp cơ sở cho khả năng phục hồi và lợi nhuận lâu dài.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Xếp hạng cho ban lãnh đạo Clorox là xuất sắc, phản ánh tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ và thực thi, đặc biệt trong đầu tư kỹ thuật số và phát triển thương hiệu.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Clorox có vị thế kinh tế rộng nhờ danh mục thương hiệu mạnh, quan hệ đối tác bán lẻ bền vững và lợi thế chi phí.


Dài hạn: Neutral

Mặc dù Clorox có triển vọng dài hạn tốt nhờ các khoản đầu tư chiến lược, công ty đối mặt với thách thức từ áp lực cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Clorox rất có lợi nhuận, được hỗ trợ bởi khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và quản lý vốn hiệu quả.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Clorox được xếp hạng rủi ro trung bình, do sự biến động thị trường và áp lực cạnh tranh từ các nhãn hiệu riêng.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Clorox là tốt, với dòng tiền ổn định và đòn bẩy quản lý hợp lý. Công ty quản lý hiệu quả mức nợ sao cho phù hợp với các mục tiêu EBITDA.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 131,88

    • 52-Week Range

      $ 129,19 - $ 171,37

    • Market Cap

      $ 16,25 B

    • Volume/Avg

      2.49 / 1.64

    • Earnings Date

      30/07

    • RSI

      $ 41,42

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 177,00

    • Fair Value Percent

      -25.49 %

    • Target Buy

      $ 141,60

    • Industry

      Household & Personal Products

    • Return on Equity

      318.65%

    • Net Margin

      9.89%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    The Clorox Company là một nhà sản xuất và tiếp thị đa quốc gia các sản phẩm tiêu dùng và chuyên nghiệp. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Sức khỏe và Sức khỏe, Gia dụng, Phong cách sống và Quốc tế. Phân khúc Sức khỏe và Sức khỏe của nó bao gồm các sản phẩm làm sạch, khử trùng và chuyên nghiệp được tiếp thị và bán dưới các thương hiệu Clorox, Clorox2, Pine-Sol, Scentiva, Tilex, Liquid-Plumr và Formula 409 ở Hoa Kỳ. Phân khúc Gia dụng của nó bao gồm túi và giấy gói, cát vệ sinh cho mèo và các sản phẩm nướng được tiếp thị và bán dưới các thương hiệu Glad, Fresh Step và Scoop Away, và Kingsford ở Hoa Kỳ. Phân khúc phong cách sống bao gồm thực phẩm, lọc nước và các sản phẩm chăm sóc cá nhân tự nhiên được tiếp thị và bán dưới các thương hiệu Hidden Valley, Brita và Burt’s Bees. Quốc tế bao gồm các sản phẩm được bán bên ngoài Hoa Kỳ. Các sản phẩm của nó trong phân khúc này bao gồm chất phụ gia giặt ủi, sản phẩm chăm sóc gia đình, túi và giấy gói, cát vệ sinh cho mèo, sản phẩm lọc nước và các sản phẩm khác.