CMCSA

COMCAST CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 31-10-2024

Comcast đã trải qua một quý đầy thách thức với sự mất mát đáng kể về khách hàng băng thông rộng, đánh dấu hiệu suất tồi tệ nhất trong lĩnh vực này. Mặc dù vậy, công ty vẫn tăng doanh thu hợp nhất lên 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Công ty dự định tập trung vào việc mở rộng dịch vụ không dây vào năm 2025 để củng cố mối quan hệ với khách hàng và tăng doanh số bán hàng. Thị trường đã phản ứng tiêu cực với kết quả đáng thất vọng, nhưng giá cổ phiếu hiện tại được coi là hấp dẫn. Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng băng thông rộng của Comcast đã tăng, nhưng các khoản giảm giá gói không dây có thể gây áp lực lên điều này trong tương lai. Công ty cũng đề cập đến cạnh tranh vệ tinh, mặc dù nó vẫn còn tối thiểu ở các thị trường đô thị và ngoại ô. Dòng tiền tự do của Comcast rất mạnh, mặc dù giảm do thuế tiền mặt cao hơn liên quan đến việc bán Hulu. Hoạt động kinh doanh cáp lõi của công ty có lợi thế cạnh tranh, nhưng đối mặt với thách thức từ mạng không dây cố định và mạng cáp quang. Hoạt động kinh doanh truyền thông gặp khó khăn về lợi nhuận do đầu tư vào Peacock và sự suy giảm của người đăng ký TV truyền thống. Sức khỏe tài chính của Comcast ổn định, với bảng cân đối kế toán bảo thủ và tập trung vào việc trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Moat kinh tế của công ty được coi là hẹp, với trọng tâm là duy trì vị trí là nhà cung cấp băng thông rộng thống trị. Nhìn chung, cổ phiếu của Comcast đang giao dịch với mức chiết khấu, mang lại cơ hội đầu tư tiềm năng mặc dù có những thách thức.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Comcast được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào dịch vụ không dây và công viên giải trí, nhưng đối mặt với thách thức trong phân khúc truyền thông.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Comcast có một moat kinh tế hẹp. Nó có lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh cáp nhưng đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ mạng cáp quang và không dây cố định.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt. Comcast dự kiến sẽ duy trì vị trí là nhà cung cấp băng thông rộng thống trị, nhưng tăng trưởng có thể bị hạn chế do cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Profitable

Comcast có lợi nhuận, với dòng tiền tự do mạnh mẽ. Tuy nhiên, lợi nhuận trong phân khúc truyền thông đang chịu áp lực do đầu tư vào Peacock.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro là trung bình. Comcast đối mặt với thách thức về quy định và cạnh tranh, nhưng duy trì vị trí tài chính ổn định.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Comcast là trung bình. Công ty có bảng cân đối kế toán bảo thủ với mức nợ có thể quản lý và tập trung vào việc trả lại vốn cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 35,31

    • 52-Week Range

      $ 32,50 - $ 45,31

    • Market Cap

      $ 133,51 B

    • Volume/Avg

      6.84 / 26.53

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 41,67

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 49,00

    • Fair Value Percent

      -27.94 %

    • Target Buy

      $ 22,05

    • Industry

      Telecom Services

    • Return on Equity

      18.71%

    • Net Margin

      13.09%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Comcast Corporation là một công ty truyền thông và công nghệ toàn cầu. Công ty cung cấp băng thông rộng, không dây và video thông qua Xfinity, Comcast Business và Sky; sản xuất, phân phối và phát trực tuyến giải trí, thể thao và tin tức thông qua các thương hiệu, bao gồm NBC, Telemundo, Universal, Peacock và Sky; và mang đến những công viên giải trí và điểm tham quan hấp dẫn thông qua Universal Destinations and Experiences. Công ty hoạt động thông qua hai lĩnh vực kinh doanh chính: Kết nối & Nền tảng và Nội dung & Trải nghiệm. Phân khúc Kết nối & Nền tảng bao gồm các hoạt động kinh doanh băng thông rộng, không dây, video và thoại hữu tuyến tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ý. Phân khúc này cũng bao gồm các hoạt động của mạng lưới truyền hình giải trí mang thương hiệu Sky tại Vương quốc Anh và Ý. Phân khúc Nội dung & Trải nghiệm bao gồm các hoạt động kinh doanh truyền thông và giải trí sản xuất và phân phối giải trí, thể thao, tin tức và nội dung khác cho khán giả và sở hữu và vận hành các công viên giải trí và điểm tham quan tại Hoa Kỳ và Châu Á.