CMG

CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 01-11-2024

Chipotle Mexican Grill đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm tài chính 2024, với doanh thu đạt 2,85 tỷ USD và doanh số bán hàng tương đương tăng 5,4%. Mặc dù vậy, triển vọng của công ty cho năm tài chính 2025 kém lạc quan hơn, với mức tăng trưởng dự kiến ở mức một chữ số thấp đến trung bình, điều này đã gây ra một số lo ngại cho nhà đầu tư. Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch ở mức cao hơn 40% so với ước tính giá trị hợp lý là 42 USD, cho thấy thị trường có thể đang định giá quá cao cổ phiếu này với kỳ vọng tăng trưởng giảm.

Chiến lược kinh doanh của Chipotle tập trung vào việc điều hành các nhà hàng thành công, thu hút nhân tài đa dạng, đầu tư vào công nghệ và đổi mới, và mở rộng khả năng tiếp cận và tiện lợi cho khách hàng. Công ty có sự hiện diện kỹ thuật số mạnh mẽ, với chương trình khách hàng thân thiết có 40 triệu thành viên và doanh số bán hàng trực tuyến đáng kể. Việc giới thiệu Chipotlanes đã thành công, góp phần vào doanh số và biên lợi nhuận cao hơn.

Về mặt tài chính, Chipotle đang ở vị thế mạnh với 1,4 tỷ USD tiền mặt và không có nợ dài hạn. Công ty có kế hoạch tiếp tục tài trợ cho việc mở rộng của mình từ nội bộ và đã tích cực mua lại cổ phiếu. Hào kinh tế của Chipotle được coi là rộng nhờ thương hiệu mạnh, cơ sở khách hàng trung thành và vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Nhìn về phía trước, Chipotle đặt mục tiêu mở 315 đến 345 nhà hàng mới vào năm 2025, tập trung vào mở rộng quốc tế và phát triển thêm Chipotlanes. Công ty cũng đang đầu tư vào công nghệ để cải thiện hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng. Mặc dù có những rủi ro liên quan đến chi phí đầu vào và cạnh tranh, sức khỏe tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Chipotle định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Chipotle được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào đổi mới kỹ thuật số, mở rộng và duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Họ đã điều hướng thành công các thách thức và tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Chipotle có hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, cơ sở khách hàng trung thành và vị thế cạnh tranh. Chiến lược kỹ thuật số và Chipotlanes của công ty đóng góp vào lợi thế cạnh tranh của mình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Chipotle là tuyệt vời, với kế hoạch mở rộng đáng kể và tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đổi mới. Các sáng kiến chiến lược của công ty định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Chipotle rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận nhà hàng mạnh và mô hình kinh doanh tạo ra tiền mặt. Công ty đã duy trì lợi nhuận lành mạnh bất chấp những thách thức của ngành.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro của Chipotle là trung bình, với những thách thức tiềm năng từ lạm phát chi phí đầu vào và cạnh tranh. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Chipotle là xuất sắc, không có nợ dài hạn và dự trữ tiền mặt đáng kể. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, cung cấp sự linh hoạt cho các khoản đầu tư trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 48,73

    • 52-Week Range

      $ 47,98 - $ 69,26

    • Market Cap

      $ 66,05 B

    • Volume/Avg

      12.51 / 10.94

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 29,51

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 42,00

    • Fair Value Percent

      16.02 %

    • Target Buy

      $ 35,70

    • Industry

      Restaurants

    • Return on Equity

      45.67%

    • Net Margin

      13.56%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Chipotle Mexican Grill, Inc. là một công ty nhà hàng. Công ty, thông qua các công ty con của mình, sở hữu và vận hành các nhà hàng Chipotle Mexican Grill, có thực đơn gồm bánh burritos, bát burrito (một chiếc burrito không có bánh tortilla), quesadillas, tacos và salad. Công ty vận hành khoảng 3.437 nhà hàng, bao gồm 3.371 nhà hàng Chipotle tại Hoa Kỳ và 66 nhà hàng Chipotle quốc tế. Công ty sở hữu và vận hành tất cả các nhà hàng của mình ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Công ty quản lý hoạt động của mình dựa trên tám khu vực. Công ty đã làm cho việc đặt hàng kỹ thuật số trở nên thuận tiện với những cải tiến cho ứng dụng và Trang web của Chipotle, chẳng hạn như tùy chỉnh, giao hàng không tiếp xúc và đặt hàng theo nhóm. Ứng dụng của Công ty cũng bao gồm nhắn tin sẵn sàng đặt hàng, phát hiện vị trí sai và lời nhắc quét điểm. Các công ty con của Công ty bao gồm Chipotle Mexican Grill Canada Corp., Chipotle Mexican Grill France SAS và Chipotle Mexican Grill of Berwyn Heights, LLC, cùng những công ty khác.